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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 248.00 | 58 275.00 | 2 974.00 | 61 248.00 |
AN Terrains | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 10 250.00 | 154.00 | 10 096.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 314.00 | 391 449.00 | 143 865.00 | 535 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 820.00 | 449 877.00 | 662 943.00 | 1 112 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 404.00 | | 221 404.00 | 221 404.00 |
BZ Autres créances | 8 586 063.00 | | 8 586 063.00 | 8 586 063.00 |
CF Disponibilités | 1 348 098.00 | | 1 348 098.00 | 1 348 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 171 208.00 | | 10 171 208.00 | 10 171 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 284 028.00 | 449 877.00 | 10 834 151.00 | 11 284 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
CU Autres participations | 488 411.00 | | 488 411.00 | 488 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 277 626.00 | 246 748.00 | | 277 626.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 136.00 | 125 878.00 | | 30 136.00 |
DK Provisions réglementées | 6 131.00 | 2 633.00 | | 6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 380 837.00 | 442 203.00 | | 380 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 332.00 | 453 000.00 | | 717 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 487.00 | 151 580.00 | | 154 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 951.00 | 339 539.00 | | 292 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 030.00 | | |
EA Autres dettes | 9 288 142.00 | 8 406 930.00 | | 9 288 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 453 314.00 | 9 354 481.00 | | 10 453 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 834 151.00 | 9 796 684.00 | | 10 834 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 453 314.00 | 8 975 978.00 | | 10 453 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 2 006.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 427.00 | | 2 332 427.00 | 2 332 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 427.00 | | 2 332 427.00 | 2 332 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 337.00 | 1 277.00 | | 56 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 337.00 | 1 277.00 | | 56 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 909.00 | 2 982.00 | | 7 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 498.00 | 2 633.00 | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 230.00 | 5 615.00 | | 12 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 106.00 | -4 338.00 | | 44 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 46 180.00 | | 10 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 214.00 | 2 411 618.00 | | 2 390 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 078.00 | 2 285 740.00 | | 2 360 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 136.00 | 125 878.00 | | 30 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 033.00 | | 47 005.00 | 1 067 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 1 112 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 555 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 248.00 | | 3 000.00 | 58 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 186.00 | | 42 847.00 | 514 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 599.00 | | 1 159.00 | 494 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 410.00 | 29 574.00 | 106.00 | 420 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 027.00 | 2 247.00 | | 56 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 383.00 | 27 326.00 | 106.00 | 364 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 633.00 | 3 498.00 | | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633.00 | 3 498.00 | | 2 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 487.00 | 154 487.00 | | 154 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288 142.00 | 9 288 142.00 | | 9 288 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 221 404.00 | 221 404.00 | | 221 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 896.00 | 716 896.00 | | 716 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 532 451.00 | 8 532 451.00 | | 8 532 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830 457.00 | 8 830 457.00 | | 8 830 457.00 |
VW T.V.A. | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 453 314.00 | 10 453 314.00 | | 10 453 314.00 |