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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 248.00 | 56 027.00 | 2 221.00 | 58 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 186.00 | 364 383.00 | 149 804.00 | 514 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 033.00 | 420 410.00 | 646 623.00 | 1 067 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 282.00 | | 270 282.00 | 270 282.00 |
BZ Autres créances | 7 841 820.00 | | 7 841 820.00 | 7 841 820.00 |
CF Disponibilités | 1 030 220.00 | | 1 030 220.00 | 1 030 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 150 061.00 | | 9 150 061.00 | 9 150 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 217 094.00 | 420 410.00 | 9 796 684.00 | 10 217 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 488 399.00 | | 488 399.00 | 488 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 246 748.00 | 228 638.00 | | 246 748.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 878.00 | 68 109.00 | | 125 878.00 |
DK Provisions réglementées | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 442 203.00 | 363 692.00 | | 442 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 580.00 | 147 123.00 | | 151 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 539.00 | 249 977.00 | | 339 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | 5 787.00 | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | 8 406 930.00 | 7 415 694.00 | | 8 406 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 354 481.00 | 7 818 983.00 | | 9 354 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 796 684.00 | 8 182 675.00 | | 9 796 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 975 978.00 | 7 818 983.00 | | 8 975 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 266.00 | | 2 365 266.00 | 2 365 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 266.00 | | 2 365 266.00 | 2 365 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 645.00 | 6 244.00 | | 44 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | 4 630.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 4 630.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982.00 | 2 031.00 | | 2 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | 2 031.00 | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 338.00 | 2 599.00 | | -4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 180.00 | 9 931.00 | | 46 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 618.00 | 2 288 813.00 | | 2 411 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 740.00 | 2 220 704.00 | | 2 285 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 878.00 | 68 109.00 | | 125 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 801.00 | | 1 044 812.00 | 514 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 580.00 | 494 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 580.00 | 1 067 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 644.00 | | 62 542.00 | 451 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | 982 270.00 | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 018.00 | 25 392.00 | | 395 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 921.00 | 2 106.00 | | 53 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 097.00 | 23 286.00 | | 341 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 580.00 | 151 580.00 | | 151 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406 930.00 | 8 406 930.00 | | 8 406 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 268 793.00 | 268 793.00 | | 268 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 995.00 | 72 492.00 | 295 587.00 | 450 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812 178.00 | 7 812 178.00 | | 7 812 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 041.00 | 8 126 041.00 | | 8 126 041.00 |
VW T.V.A. | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 354 481.00 | 8 975 978.00 | 295 587.00 | 9 354 481.00 |