| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 248.00 | 60 012.00 | 1 236.00 | 61 248.00 |
AN Terrains | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 10 250.00 | 410.00 | 9 840.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 242.00 | 420 017.00 | 130 225.00 | 550 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 187.00 | 480 439.00 | 591 748.00 | 1 072 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
BZ Autres créances | 8 744 286.00 | | 8 744 286.00 | 8 744 286.00 |
CF Disponibilités | 1 457 846.00 | | 1 457 846.00 | 1 457 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 377 374.00 | | 10 377 374.00 | 10 377 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 561.00 | 480 439.00 | 10 969 122.00 | 11 449 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
CU Autres participations | 432 851.00 | | 432 851.00 | 432 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 307 762.00 | 277 626.00 | | 307 762.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 214.00 | 30 136.00 | | 75 214.00 |
DK Provisions réglementées | 9 629.00 | 6 131.00 | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 459 549.00 | 380 837.00 | | 459 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 109.00 | 716 970.00 | | 629 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 410.00 | 154 487.00 | | 136 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 896.00 | 292 951.00 | | 283 896.00 |
EA Autres dettes | 9 459 755.00 | 9 288 142.00 | | 9 459 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 509 572.00 | 10 452 952.00 | | 10 509 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 122.00 | 10 833 790.00 | | 10 969 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 509 572.00 | 10 452 952.00 | | 10 509 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 089.00 | | 2 480 089.00 | 2 480 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 089.00 | | 2 480 089.00 | 2 480 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 562.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 922.00 | 828.00 | | 39 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 823.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | 7 909.00 | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 12 230.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | 44 106.00 | | -4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 505.00 | 10 369.00 | | 26 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 878.00 | 2 390 214.00 | | 2 526 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 664.00 | 2 360 078.00 | | 2 451 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 214.00 | 30 136.00 | | 75 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 820.00 | | 14 928.00 | 1 112 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 561.00 | 440 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 561.00 | 1 072 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 814.00 | | 14 928.00 | 555 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 757.00 | | | 495 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 877.00 | 30 562.00 | | 449 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 275.00 | 1 738.00 | | 58 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 603.00 | 28 824.00 | | 391 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 131.00 | 3 498.00 | | 6 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 131.00 | 3 498.00 | | 6 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459 755.00 | 9 459 755.00 | | 9 459 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 108.00 | 629 108.00 | | 629 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708 293.00 | 8 708 293.00 | | 8 708 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926 874.00 | 8 926 874.00 | | 8 926 874.00 |
VW T.V.A. | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 509 572.00 | 10 509 572.00 | | 10 509 572.00 |