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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 248.00 | 61 012.00 | 236.00 | 61 248.00 |
AN Terrains | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 10 250.00 | 666.00 | 9 584.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 796.00 | 452 319.00 | 154 477.00 | 606 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 417.00 | 513 998.00 | 903 419.00 | 1 417 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
BZ Autres créances | 13 516 236.00 | | 13 516 236.00 | 13 516 236.00 |
CF Disponibilités | 1 506 529.00 | | 1 506 529.00 | 1 506 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 163 050.00 | | 15 163 050.00 | 15 163 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 580 466.00 | 513 998.00 | 16 066 469.00 | 16 580 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
CU Autres participations | 721 526.00 | | 721 526.00 | 721 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 348 976.00 | 307 762.00 | | 348 976.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 137.00 | 75 214.00 | | 235 137.00 |
DK Provisions réglementées | 20 123.00 | 9 629.00 | | 20 123.00 |
DL TOTAL (I) | 671 180.00 | 459 549.00 | | 671 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 891.00 | 629 109.00 | | 495 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 753.00 | 136 410.00 | | 155 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 503.00 | 283 896.00 | | 329 503.00 |
EA Autres dettes | 14 413 739.00 | 9 459 755.00 | | 14 413 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 395 288.00 | 10 509 572.00 | | 15 395 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 066 469.00 | 10 969 122.00 | | 16 066 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 034 048.00 | 10 509 572.00 | | 15 034 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 711.00 | | 2 977 711.00 | 2 977 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 711.00 | | 2 977 711.00 | 2 977 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 922.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 719.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 494.00 | 3 498.00 | | 10 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 369.00 | 4 717.00 | | 12 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 583.00 | -4 717.00 | | -7 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 602.00 | 26 505.00 | | 77 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 518.00 | 2 526 878.00 | | 3 038 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 381.00 | 2 451 664.00 | | 2 803 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 137.00 | 75 214.00 | | 235 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 187.00 | | 573 515.00 | 1 072 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 444.00 | 728 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 286.00 | 1 417 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 842.00 | 627 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 742.00 | | 103 396.00 | 570 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 197.00 | | 470 119.00 | 440 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 439.00 | 33 559.00 | | 480 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 012.00 | 1 000.00 | | 60 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 427.00 | 32 559.00 | | 420 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 629.00 | 10 494.00 | | 9 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 629.00 | 10 494.00 | | 9 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 753.00 | 155 753.00 | | 155 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 413 739.00 | 14 413 739.00 | | 14 413 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 751.00 | 134 511.00 | 361 240.00 | 495 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 494 125.00 | 13 494 125.00 | | 13 494 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 663 866.00 | 13 663 866.00 | | 13 663 866.00 |
VW T.V.A. | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395 288.00 | 15 034 048.00 | 361 240.00 | 15 395 288.00 |