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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 298.00 | 45 569.00 | 6 729.00 | 52 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 443.00 | 302 242.00 | 78 201.00 | 380 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 481.00 | 347 811.00 | 91 670.00 | 439 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
BZ Autres créances | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
CF Disponibilités | 6 887 478.00 | | 6 887 478.00 | 6 887 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 166 878.00 | | 7 166 878.00 | 7 166 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 359.00 | 347 811.00 | 7 258 548.00 | 7 606 359.00 |
CU Autres participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 181 238.00 | 164 020.00 | | 181 238.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 797.00 | 54 442.00 | | 76 797.00 |
DL TOTAL (I) | 324 980.00 | 285 406.00 | | 324 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 213.00 | 36 654.00 | | 5 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 400.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | 32 425.00 | | 82 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 330.00 | 284 960.00 | | 268 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
EA Autres dettes | 6 558 411.00 | 4 988 015.00 | | 6 558 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 933 568.00 | 5 342 454.00 | | 6 933 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 548.00 | 5 627 860.00 | | 7 258 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 933 568.00 | 5 342 454.00 | | 6 933 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 213.00 | 36 654.00 | | 5 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 958.00 | | 1 857 958.00 | 1 857 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 958.00 | | 1 857 958.00 | 1 857 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 248.00 | 828.00 | | 5 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807.00 | 11 704.00 | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 11 704.00 | | 4 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 998.00 | 11 047.00 | | 7 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 274.00 | 11 047.00 | | 8 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | 657.00 | | -3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 852.00 | 1 881 236.00 | | 1 986 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 055.00 | 1 826 794.00 | | 1 910 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 797.00 | 54 442.00 | | 76 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 648.00 | | 63 252.00 | 386 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 419.00 | 439 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 419.00 | 380 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 298.00 | | 6 000.00 | 46 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 610.00 | | 57 252.00 | 333 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 029.00 | 21 952.00 | 8 169.00 | 334 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 104.00 | 6 465.00 | | 39 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 925.00 | 15 487.00 | 8 169.00 | 294 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558 411.00 | 6 558 411.00 | | 6 558 411.00 |
UX Autres créances clients | 70 351.00 | | | 70 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 400.00 | 279 400.00 | | 279 400.00 |
VW T.V.A. | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 933 568.00 | 6 933 568.00 | | 6 933 568.00 |