| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
AH Fonds commercial | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 391.00 | 183 524.00 | 36 867.00 | 220 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 409.00 | 227 291.00 | 60 119.00 | 287 409.00 |
BT Marchandises | 868 654.00 | 9 512.00 | 859 141.00 | 868 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 698.00 | 2 442.00 | 29 257.00 | 31 698.00 |
BZ Autres créances | 136 547.00 | | 136 547.00 | 136 547.00 |
CF Disponibilités | 235 681.00 | | 235 681.00 | 235 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 281.00 | 11 954.00 | 1 325 327.00 | 1 337 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 690.00 | 239 244.00 | 1 385 446.00 | 1 624 690.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 402 141.00 | 587 928.00 | | 402 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | 64 214.00 | | 28 152.00 |
DL TOTAL (I) | 493 966.00 | 715 814.00 | | 493 966.00 |
DP Provisions pour risques | 77 912.00 | 27 818.00 | | 77 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 912.00 | 27 818.00 | | 77 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 912.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 198.00 | 100 268.00 | | 104 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 983.00 | 168 794.00 | | 144 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 448.00 | 392 866.00 | | 377 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 842.00 | 210 062.00 | | 177 842.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 6 419.00 | | 1 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 966.00 | 5 897.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 568.00 | 885 219.00 | | 813 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 446.00 | 1 628 850.00 | | 1 385 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 585.00 | 716 424.00 | | 668 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | 912.00 | | 1 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456 692.00 | | 3 456 692.00 | 3 456 692.00 |
FG Production vendue services | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 689.00 | | 3 494 689.00 | 3 494 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 260.00 | 16 587.00 | | 17 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 234.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 425.00 | 2 838.00 | | 5 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | 3 038.00 | | 5 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 886.00 | 2 366.00 | | 11 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 886.00 | 2 366.00 | | 51 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 461.00 | 672.00 | | -46 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 200.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 314.00 | 3 484 048.00 | | 3 588 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 162.00 | 3 419 834.00 | | 3 560 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 152.00 | 64 214.00 | | 28 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 639.00 | | 26 449.00 | 273 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 679.00 | 287 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 50 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 374.00 | 236 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 151.00 | | 26 449.00 | 222 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 474.00 | 6 495.00 | 12 679.00 | 233 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 236.00 | | 305.00 | 28 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 238.00 | 6 495.00 | 12 374.00 | 205 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 818.00 | 77 912.00 | 27 818.00 | 27 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 547.00 | 9 512.00 | 13 547.00 | 13 547.00 |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 989.00 | 9 512.00 | 13 547.00 | 15 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 806.00 | 87 424.00 | 41 365.00 | 43 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 424.00 | 41 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 448.00 | 377 448.00 | | 377 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VP Divers | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 640.00 | 226 223.00 | 416.00 | 226 640.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 585.00 | 668 585.00 | | 668 585.00 |