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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 731.00 | 210 574.00 | 30 157.00 | 240 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 717.00 | 248 484.00 | 53 233.00 | 301 717.00 |
BT Marchandises | 890 224.00 | 23 278.00 | 866 946.00 | 890 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BZ Autres créances | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
CF Disponibilités | 163 409.00 | | 163 409.00 | 163 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 835.00 | 23 278.00 | 1 186 557.00 | 1 209 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 552.00 | 271 763.00 | 1 239 789.00 | 1 511 552.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 517 813.00 | 428 138.00 | | 517 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 891.00 | 114 675.00 | | -3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 577 594.00 | 606 485.00 | | 577 594.00 |
DP Provisions pour risques | 10 118.00 | 15 812.00 | | 10 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 118.00 | 15 812.00 | | 10 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 741.00 | 104 890.00 | | 75 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 287.00 | 50 968.00 | | 48 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 437.00 | 319 200.00 | | 233 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 425.00 | 170 962.00 | | 143 425.00 |
EA Autres dettes | 151 187.00 | 128 695.00 | | 151 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 077.00 | 774 715.00 | | 652 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 789.00 | 1 397 012.00 | | 1 239 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 032.00 | 699 902.00 | | 599 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 938.00 | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 523.00 | | | 311 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 806.00 | 301 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 671.00 | 253 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 136.00 | | | 263 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 353.00 | 10 802.00 | 9 671.00 | 247 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 177.00 | 10 802.00 | 9 671.00 | 222 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 812.00 | 10 118.00 | 15 812.00 | 15 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 829.00 | 23 278.00 | 25 829.00 | 25 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 829.00 | 23 278.00 | 25 829.00 | 25 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 641.00 | 33 397.00 | 41 641.00 | 41 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 397.00 | 41 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 437.00 | 233 437.00 | | 233 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 187.00 | 151 187.00 | | 151 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 813.00 | 21 769.00 | 53 045.00 | 74 813.00 |
VI Groupe et associés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 442.00 | 156 202.00 | 240.00 | 156 442.00 |
VW T.V.A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 077.00 | 599 032.00 | 53 045.00 | 652 077.00 |