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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 406.00 | 173 115.00 | 37 290.00 | 210 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 644.00 | 212 263.00 | 60 381.00 | 272 644.00 |
BT Marchandises | 791 839.00 | 31 365.00 | 760 475.00 | 791 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 684.00 | 3 065.00 | 42 619.00 | 45 684.00 |
BZ Autres créances | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
CF Disponibilités | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 205.00 | 34 430.00 | 1 071 776.00 | 1 106 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 850.00 | 246 693.00 | 1 132 157.00 | 1 378 850.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 438 848.00 | | | 438 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 504 460.00 | | | 504 460.00 |
DP Provisions pour risques | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 922.00 | | | 235 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
EA Autres dettes | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 254.00 | | | 615 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 157.00 | | | 1 132 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 254.00 | | | 615 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 640.00 | 2 091.00 | 3 152 731.00 | 3 150 640.00 |
FG Production vendue services | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 002.00 | 2 091.00 | 3 191 092.00 | 3 189 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 399.00 | | | -29 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 692.00 | | | 3 278 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 752.00 | | | 3 276 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 615.00 | | 2 055.00 | 300 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 026.00 | 272 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 626.00 | 224 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 949.00 | | 2 055.00 | 251 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 274.00 | 17 615.00 | 29 626.00 | 224 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 098.00 | 17 615.00 | 29 626.00 | 199 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 187.00 | 12 442.00 | 25 187.00 | 25 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 700.00 | 31 365.00 | 37 700.00 | 37 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | | 416.00 | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 181.00 | 31 365.00 | 38 116.00 | 41 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 368.00 | 43 807.00 | 63 303.00 | 66 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 807.00 | 63 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 922.00 | 235 922.00 | | 235 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 766.00 | 209 511.00 | 255.00 | 209 766.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 254.00 | 615 254.00 | | 615 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |