| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 114.00 | 183 264.00 | 52 850.00 | 236 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 615.00 | 224 274.00 | 76 341.00 | 300 615.00 |
BT Marchandises | 792 038.00 | 37 700.00 | 754 338.00 | 792 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 338.00 | 3 481.00 | 57 858.00 | 61 338.00 |
BZ Autres créances | 139 570.00 | | 139 570.00 | 139 570.00 |
CF Disponibilités | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 413.00 | 41 181.00 | 1 164 232.00 | 1 205 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 028.00 | 265 455.00 | 1 240 573.00 | 1 506 028.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 437 093.00 | 430 293.00 | | 437 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | 6 800.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 502 521.00 | 500 766.00 | | 502 521.00 |
DP Provisions pour risques | 25 187.00 | 29 948.00 | | 25 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 187.00 | 29 948.00 | | 25 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | 984.00 | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 966.00 | 95 577.00 | | 91 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 449.00 | 299 817.00 | | 289 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 998.00 | 208 282.00 | | 176 998.00 |
EA Autres dettes | 153 631.00 | 9 260.00 | | 153 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 865.00 | 807 000.00 | | 712 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 573.00 | 1 337 713.00 | | 1 240 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 865.00 | 613 921.00 | | 712 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 984.00 | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 971.00 | | 3 259 971.00 | 3 259 971.00 |
FG Production vendue services | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 915.00 | | 3 300 915.00 | 3 300 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 666.00 | 3 911.00 | | 37 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 8 895.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 49 445.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 16 446.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 16 608.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | 32 837.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 584.00 | 3 446 651.00 | | 3 433 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 829.00 | 3 439 851.00 | | 3 431 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | 6 800.00 | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 798.00 | | 16 001.00 | 297 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 184.00 | 300 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 756.00 | 47 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 428.00 | 251 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 776.00 | | 15 601.00 | 246 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 400.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 785.00 | 17 674.00 | 13 184.00 | 219 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 931.00 | | 2 756.00 | 27 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 853.00 | 17 674.00 | 10 428.00 | 191 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 948.00 | 25 187.00 | 29 948.00 | 29 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 500.00 | 37 700.00 | 46 500.00 | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | 41 181.00 | 46 500.00 | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 448.00 | 66 367.00 | 76 448.00 | 76 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 367.00 | 76 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 449.00 | 289 449.00 | | 289 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
VP Divers | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 458.00 | 247 803.00 | 655.00 | 248 458.00 |
VW T.V.A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 865.00 | 712 865.00 | | 712 865.00 |