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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 402.00 | 209 442.00 | 40 959.00 | 250 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 523.00 | 247 353.00 | 64 170.00 | 311 523.00 |
BT Marchandises | 872 611.00 | 25 829.00 | 846 782.00 | 872 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BZ Autres créances | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
CF Disponibilités | 345 921.00 | | 345 921.00 | 345 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 672.00 | 25 829.00 | 1 332 842.00 | 1 358 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 194.00 | 273 182.00 | 1 397 012.00 | 1 670 194.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 428 138.00 | 440 788.00 | | 428 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 675.00 | 47 350.00 | | 114 675.00 |
DL TOTAL (I) | 606 485.00 | 551 810.00 | | 606 485.00 |
DP Provisions pour risques | 15 812.00 | 12 786.00 | | 15 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 812.00 | 12 786.00 | | 15 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 890.00 | 220 763.00 | | 104 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 968.00 | 54 677.00 | | 50 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 200.00 | 298 761.00 | | 319 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 962.00 | 142 782.00 | | 170 962.00 |
EA Autres dettes | 128 695.00 | 167 026.00 | | 128 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 715.00 | 884 008.00 | | 774 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 012.00 | 1 448 604.00 | | 1 397 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 902.00 | 673 468.00 | | 699 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 1 233.00 | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 464.00 | | 3 297 464.00 | 3 297 464.00 |
FG Production vendue services | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 527.00 | | 3 343 527.00 | 3 343 527.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 210.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 3 500.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 3 500.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 364.00 | 2 959 877.00 | | 3 438 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 689.00 | 2 912 527.00 | | 3 323 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 675.00 | 47 350.00 | | 114 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 203.00 | | 1 320.00 | 310 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 906.00 | | 1 230.00 | 261 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 90.00 | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 033.00 | 19 320.00 | | 228 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 857.00 | 19 320.00 | | 202 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 786.00 | 15 812.00 | 12 786.00 | 12 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 600.00 | 25 829.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 600.00 | 25 829.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 386.00 | 41 641.00 | 46 386.00 | 46 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 641.00 | 46 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 952.00 | 29 138.00 | 74 813.00 | 103 952.00 |
VI Groupe et associés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 514.00 | 140 139.00 | 375.00 | 140 514.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 715.00 | 699 902.00 | 74 813.00 | 774 715.00 |