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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
AH Fonds commercial | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 941.00 | 176 018.00 | 54 923.00 | 230 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 798.00 | 219 785.00 | 78 014.00 | 297 798.00 |
BT Marchandises | 828 717.00 | 46 500.00 | 782 216.00 | 828 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
BZ Autres créances | 153 468.00 | | 153 468.00 | 153 468.00 |
CF Disponibilités | 212 452.00 | | 212 452.00 | 212 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 199.00 | 46 500.00 | 1 259 699.00 | 1 306 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 997.00 | 266 285.00 | 1 337 713.00 | 1 603 997.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 430 293.00 | 402 141.00 | | 430 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | 28 152.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 500 766.00 | 493 966.00 | | 500 766.00 |
DP Provisions pour risques | 29 948.00 | 77 912.00 | | 29 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 948.00 | 77 912.00 | | 29 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 1 186.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 577.00 | 104 198.00 | | 95 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 079.00 | 144 983.00 | | 193 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 817.00 | 377 448.00 | | 299 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 282.00 | 177 842.00 | | 208 282.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 1 946.00 | | 9 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 000.00 | 813 568.00 | | 807 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 713.00 | 1 385 446.00 | | 1 337 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 921.00 | 668 585.00 | | 613 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 1 186.00 | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 686.00 | | 3 280 686.00 | 3 280 686.00 |
FG Production vendue services | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 040.00 | | 3 323 040.00 | 3 323 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 895.00 | 5 425.00 | | 8 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 445.00 | 5 425.00 | | 49 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 446.00 | 11 886.00 | | 16 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 608.00 | 51 886.00 | | 16 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 837.00 | -46 461.00 | | 32 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 651.00 | 3 588 314.00 | | 3 446 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 851.00 | 3 560 162.00 | | 3 439 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 800.00 | 28 152.00 | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 409.00 | | 30 177.00 | 287 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 788.00 | 297 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 627.00 | 246 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 226.00 | | 30 177.00 | 236 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 291.00 | 12 121.00 | 19 627.00 | 227 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 359.00 | 12 121.00 | 19 627.00 | 199 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 912.00 | 29 948.00 | 77 912.00 | 77 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 512.00 | 46 500.00 | 9 512.00 | 9 512.00 |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 954.00 | 46 500.00 | 11 954.00 | 11 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 866.00 | 76 448.00 | 89 866.00 | 89 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 448.00 | 49 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 817.00 | 299 817.00 | | 299 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
VP Divers | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 812.00 | 258 557.00 | 255.00 | 258 812.00 |
VW T.V.A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 921.00 | 613 921.00 | | 613 921.00 |