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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
AH Fonds commercial | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 172.00 | 190 123.00 | 59 049.00 | 249 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 203.00 | 228 033.00 | 82 171.00 | 310 203.00 |
BT Marchandises | 772 877.00 | 33 600.00 | 739 277.00 | 772 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BZ Autres créances | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
CF Disponibilités | 488 378.00 | | 488 378.00 | 488 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 035.00 | 33 600.00 | 1 366 435.00 | 1 400 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 238.00 | 261 633.00 | 1 448 604.00 | 1 710 238.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 440 788.00 | 438 848.00 | | 440 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 350.00 | 1 940.00 | | 47 350.00 |
DL TOTAL (I) | 551 810.00 | 504 460.00 | | 551 810.00 |
DP Provisions pour risques | 12 786.00 | 12 442.00 | | 12 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 786.00 | 12 442.00 | | 12 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 763.00 | 948.00 | | 220 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 677.00 | 53 029.00 | | 54 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 761.00 | 235 922.00 | | 298 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 782.00 | 155 651.00 | | 142 782.00 |
EA Autres dettes | 167 026.00 | 169 704.00 | | 167 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 008.00 | 615 254.00 | | 884 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 604.00 | 1 132 157.00 | | 1 448 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 468.00 | 615 254.00 | | 673 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 948.00 | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 395.00 | | 2 849 395.00 | 2 849 395.00 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 394.00 | | 2 884 394.00 | 2 884 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -29 399.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 877.00 | 3 278 692.00 | | 2 959 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 527.00 | 3 276 752.00 | | 2 912 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 350.00 | 1 940.00 | | 47 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 644.00 | 40 137.00 | 2 579.00 | 272 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 378.00 | 40 047.00 | 2 519.00 | 224 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | 90.00 | 60.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 263.00 | 18 289.00 | 2 519.00 | 212 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 087.00 | 18 289.00 | 2 519.00 | 187 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 442.00 | 12 786.00 | 12 442.00 | 12 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 365.00 | 33 600.00 | 31 365.00 | 31 365.00 |
6T Sur comptes clients | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 430.00 | 33 600.00 | 34 430.00 | 34 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 872.00 | 46 386.00 | 46 872.00 | 46 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 386.00 | 46 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 761.00 | 298 761.00 | | 298 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 026.00 | 167 026.00 | | 167 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 529.00 | 8 990.00 | 210 539.00 | 219 529.00 |
VI Groupe et associés | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 990.00 | | | 226 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 065.00 | 138 780.00 | 285.00 | 139 065.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 008.00 | 673 468.00 | 210 539.00 | 884 008.00 |