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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 447.00 | 23 964.00 | 483.00 | 24 447.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 123 681.00 | 67 590.00 | 56 091.00 | 123 681.00 |
AP Constructions | 2 957 569.00 | 2 265 921.00 | 691 647.00 | 2 957 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505 669.00 | 5 951 171.00 | 554 498.00 | 6 505 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 375.00 | 296 624.00 | 4 751.00 | 301 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 919 296.00 | 8 605 270.00 | 1 314 026.00 | 9 919 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 178.00 | | 113 178.00 | 113 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 452.00 | 60 408.00 | 1 156 044.00 | 1 216 452.00 |
BZ Autres créances | 264 769.00 | | 264 769.00 | 264 769.00 |
CF Disponibilités | 855 825.00 | | 855 825.00 | 855 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 754.00 | 60 408.00 | 2 495 346.00 | 2 555 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 475 050.00 | 8 665 678.00 | 3 809 372.00 | 12 475 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 670 135.00 | | | 1 670 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DK Provisions réglementées | 369 293.00 | | | 369 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 160.00 | | | 2 610 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 419.00 | | | 131 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 630.00 | | | 513 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 782.00 | | | 549 782.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 211.00 | | | 1 199 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 372.00 | | | 3 809 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 396.00 | | | 1 142 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 848 650.00 | | 72 817.00 | 9 848 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 9 919 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 9 888 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 752.00 | | 1 250.00 | 29 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 818 898.00 | | 71 567.00 | 9 818 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292 352.00 | 312 918.00 | | 8 292 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 948.00 | 1 017.00 | | 22 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269 404.00 | 311 902.00 | | 8 269 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 721.00 | 33 572.00 | | 335 721.00 |
6T Sur comptes clients | 26 028.00 | 34 380.00 | | 26 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 028.00 | 34 380.00 | | 26 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 749.00 | 67 952.00 | | 361 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 630.00 | 513 630.00 | | 513 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 042.00 | 278 042.00 | | 278 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 637.00 | 199 637.00 | | 199 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 386.00 | | | 1 116 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
VB T. V. A. | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 419.00 | 74 604.00 | 56 815.00 | 131 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 091.00 | | | 373 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VP Divers | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 755.00 | 1 429 213.00 | 72 542.00 | 1 501 755.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 211.00 | 1 142 396.00 | 56 815.00 | 1 199 211.00 |