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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 287 716.00 | 87 933.00 | 199 782.00 | 287 716.00 |
AP Constructions | 2 999 676.00 | 2 672 132.00 | 327 544.00 | 2 999 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 005 338.00 | 6 891 484.00 | 1 113 855.00 | 8 005 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 953.00 | 280 343.00 | 12 610.00 | 292 953.00 |
AX Avances et acomptes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 702 186.00 | 10 035 291.00 | 1 666 896.00 | 11 702 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 171.00 | | 313 171.00 | 313 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 100.00 | | 540 100.00 | 540 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 566.00 | 145 815.00 | 1 233 751.00 | 1 379 566.00 |
BZ Autres créances | 509 633.00 | | 509 633.00 | 509 633.00 |
CF Disponibilités | 123 621.00 | | 123 621.00 | 123 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 819.00 | 145 815.00 | 2 740 004.00 | 2 885 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 588 006.00 | 10 181 106.00 | 4 406 900.00 | 14 588 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 060 387.00 | | | 2 060 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DK Provisions réglementées | 283 128.00 | | | 283 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 153.00 | | | 2 953 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 243.00 | | | 503 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 405.00 | | | 185 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 569.00 | | | 748 569.00 |
EA Autres dettes | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 747.00 | | | 1 453 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 900.00 | | | 4 406 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 682.00 | | | 1 031 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 507 744.00 | | 992 624.00 | 11 507 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 230.00 | 532 951.00 | 11 702 186.00 | 265 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 205.00 | 109 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 230.00 | 526 746.00 | 11 592 233.00 | 265 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 391 586.00 | | 992 624.00 | 11 391 586.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 133 279.00 | 388 578.00 | 486 566.00 | 10 133 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 097.00 | 1 506.00 | 6 205.00 | 108 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025 182.00 | 387 072.00 | 480 361.00 | 10 025 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 581.00 | | 41 453.00 | 324 581.00 |
6T Sur comptes clients | 141 828.00 | 8 060.00 | 4 073.00 | 141 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 828.00 | 8 060.00 | 4 073.00 | 141 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 409.00 | 8 060.00 | 45 526.00 | 466 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 405.00 | 185 405.00 | | 185 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 830.00 | 472 830.00 | | 472 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 863.00 | 231 863.00 | | 231 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 666.00 | 1 225 666.00 | | 1 225 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
VB T. V. A. | 454 386.00 | 454 386.00 | | 454 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 243.00 | 81 178.00 | 422 065.00 | 503 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 528.00 | 1 908 528.00 | | 1 908 528.00 |
VW T.V.A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 747.00 | 1 031 682.00 | 422 065.00 | 1 453 747.00 |