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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 603.00 | 108 097.00 | 1 506.00 | 109 603.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 240 604.00 | 94 291.00 | 146 313.00 | 240 604.00 |
AP Constructions | 2 995 272.00 | 2 613 247.00 | 382 025.00 | 2 995 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 469 170.00 | 6 934 299.00 | 534 871.00 | 7 469 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 759.00 | 383 345.00 | 31 414.00 | 414 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 988.00 | | 141 988.00 | 141 988.00 |
AX Avances et acomptes | 129 792.00 | | 129 792.00 | 129 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 507 744.00 | 10 133 279.00 | 1 374 465.00 | 11 507 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 828.00 | | 214 828.00 | 214 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 859.00 | | 158 859.00 | 158 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 275.00 | 141 828.00 | 1 143 447.00 | 1 285 275.00 |
BZ Autres créances | 608 152.00 | | 608 152.00 | 608 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 230 342.00 | | 230 342.00 | 230 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 365.00 | 141 828.00 | 2 736 537.00 | 2 878 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 109.00 | 10 275 107.00 | 4 111 002.00 | 14 386 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 975 016.00 | | | 1 975 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DK Provisions réglementées | 324 581.00 | | | 324 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 478.00 | | | 3 010 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 324.00 | | | 338 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 255.00 | | | 734 255.00 |
EA Autres dettes | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 525.00 | | | 1 100 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 002.00 | | | 4 111 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 525.00 | | | 1 100 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 924 547.00 | | 583 196.00 | 10 924 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 507 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 391 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 808 389.00 | | 583 196.00 | 10 808 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 988.00 | | | 141 988.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 129 792.00 | | | 129 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852 015.00 | 281 264.00 | | 9 852 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 166.00 | 8 930.00 | | 99 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752 849.00 | 272 334.00 | | 9 752 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 035.00 | | 41 453.00 | 366 035.00 |
6T Sur comptes clients | 150 600.00 | | 8 772.00 | 150 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 600.00 | | 8 772.00 | 150 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 635.00 | | 50 225.00 | 516 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 324.00 | 338 324.00 | | 338 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 675.00 | 431 675.00 | | 431 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 749.00 | 199 749.00 | | 199 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 582.00 | 1 135 582.00 | | 1 135 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
VB T. V. A. | 483 918.00 | 483 918.00 | | 483 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
VP Divers | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 978.00 | 1 954 978.00 | | 1 954 978.00 |
VW T.V.A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 525.00 | 1 100 525.00 | | 1 100 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |