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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 423.00 | 71 757.00 | 34 666.00 | 106 423.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 123 681.00 | 84 241.00 | 39 440.00 | 123 681.00 |
AP Constructions | 2 995 272.00 | 2 490 549.00 | 504 723.00 | 2 995 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 049 256.00 | 6 584 569.00 | 464 687.00 | 7 049 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 704.00 | 329 231.00 | 75 472.00 | 404 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 685 892.00 | 9 560 348.00 | 1 125 543.00 | 10 685 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 458.00 | | 136 458.00 | 136 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 244.00 | 71 872.00 | 1 190 371.00 | 1 262 244.00 |
BZ Autres créances | 504 192.00 | | 504 192.00 | 504 192.00 |
CF Disponibilités | 907 614.00 | | 907 614.00 | 907 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 893.00 | 71 872.00 | 2 863 021.00 | 2 934 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 785.00 | 9 632 221.00 | 3 988 564.00 | 13 620 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 761 105.00 | 1 718 325.00 | | 1 761 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 545.00 | 42 780.00 | | 64 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 059.00 | 91 207.00 | | 61 059.00 |
DK Provisions réglementées | 407 488.00 | 436 438.00 | | 407 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 185.00 | 2 829 737.00 | | 2 835 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 312.00 | 147 296.00 | | 103 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 398.00 | 404 932.00 | | 328 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 264.00 | 597 215.00 | | 716 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 4 076.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 379.00 | 1 171 519.00 | | 1 153 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 564.00 | 4 001 257.00 | | 3 988 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 255.00 | | | 1 094 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 494 634.00 | | 209 687.00 | 10 494 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 430.00 | 10 685 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 430.00 | 10 572 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 381 656.00 | | 209 687.00 | 10 381 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280 723.00 | 298 055.00 | 18 430.00 | 9 280 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 432.00 | 27 325.00 | | 44 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 236 291.00 | 270 730.00 | 18 430.00 | 9 236 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436 438.00 | | 28 949.00 | 436 438.00 |
6T Sur comptes clients | 57 020.00 | 15 282.00 | 430.00 | 57 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 020.00 | 15 282.00 | 430.00 | 57 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 457.00 | 15 282.00 | 29 379.00 | 493 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 282.00 | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 398.00 | 328 398.00 | | 328 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 928.00 | 320 928.00 | | 320 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 715.00 | 325 715.00 | | 325 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 353.00 | 1 186 353.00 | | 1 186 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
VB T. V. A. | 388 077.00 | 388 077.00 | | 388 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 312.00 | 44 189.00 | 59 123.00 | 103 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VP Divers | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 471.00 | 1 708 581.00 | 75 890.00 | 1 784 471.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 379.00 | 1 094 255.00 | 59 123.00 | 1 153 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |