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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 423.00 | 44 432.00 | 61 991.00 | 106 423.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 123 681.00 | 80 231.00 | 43 451.00 | 123 681.00 |
AP Constructions | 2 991 697.00 | 2 420 512.00 | 571 185.00 | 2 991 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881 421.00 | 6 415 989.00 | 465 432.00 | 6 881 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 857.00 | 319 560.00 | 65 297.00 | 384 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 494 634.00 | 9 280 723.00 | 1 213 911.00 | 10 494 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 027.00 | | 258 027.00 | 258 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 825.00 | | 238 825.00 | 238 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 016.00 | 57 020.00 | 1 137 996.00 | 1 195 016.00 |
BZ Autres créances | 641 217.00 | | 641 217.00 | 641 217.00 |
CF Disponibilités | 488 029.00 | | 488 029.00 | 488 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 365.00 | 57 020.00 | 2 787 345.00 | 2 844 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 999.00 | 9 337 743.00 | 4 001 257.00 | 13 338 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 694 671.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 718 325.00 | | | 1 718 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 780.00 | 23 654.00 | | 42 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 207.00 | 3 808.00 | | 91 207.00 |
DK Provisions réglementées | 436 438.00 | 402 865.00 | | 436 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 737.00 | 2 665 986.00 | | 2 829 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 296.00 | 93 556.00 | | 147 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 932.00 | 659 308.00 | | 404 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 215.00 | 524 527.00 | | 597 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 4 187.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 1 260.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 519.00 | 1 282 839.00 | | 1 171 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 257.00 | 3 948 825.00 | | 4 001 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 142.00 | 1 255 317.00 | | 1 070 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 169 148.00 | | 367 857.00 | 10 169 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 821.00 | 9 549.00 | 10 494 634.00 | 32 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 821.00 | 9 549.00 | 10 381 656.00 | 32 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 002.00 | | 81 976.00 | 31 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138 146.00 | | 285 881.00 | 10 138 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 929 387.00 | 360 885.00 | 9 549.00 | 8 929 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 447.00 | 19 985.00 | | 24 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904 940.00 | 340 900.00 | 9 549.00 | 8 904 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 865.00 | 33 572.00 | | 402 865.00 |
6T Sur comptes clients | 47 015.00 | 10 081.00 | 76.00 | 47 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 015.00 | 10 081.00 | 76.00 | 47 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 880.00 | 43 653.00 | 76.00 | 449 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 081.00 | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 932.00 | 404 932.00 | | 404 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 185.00 | 267 185.00 | | 267 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 815.00 | 256 815.00 | | 256 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 830.00 | 1 122 830.00 | | 1 122 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
VB T. V. A. | 409 461.00 | 409 461.00 | | 409 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 296.00 | 43 983.00 | 103 312.00 | 147 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
VP Divers | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 085.00 | 1 786 899.00 | 72 186.00 | 1 859 085.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 519.00 | 1 068 207.00 | 103 312.00 | 1 171 519.00 |