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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 123 681.00 | 73 910.00 | 49 771.00 | 123 681.00 |
AP Constructions | 2 965 948.00 | 2 344 638.00 | 621 310.00 | 2 965 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 942.00 | 6 178 142.00 | 482 801.00 | 6 660 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 753.00 | 308 250.00 | 46 503.00 | 354 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 169 148.00 | 8 929 387.00 | 1 239 761.00 | 10 169 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 044.00 | 47 015.00 | 1 465 029.00 | 1 512 044.00 |
BZ Autres créances | 215 206.00 | | 215 206.00 | 215 206.00 |
CF Disponibilités | 747 294.00 | | 747 294.00 | 747 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 079.00 | 47 015.00 | 2 709 064.00 | 2 756 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 925 227.00 | 8 976 402.00 | 3 948 825.00 | 12 925 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 694 671.00 | 1 670 135.00 | | 1 694 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 654.00 | 24 536.00 | | 23 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 808.00 | 5 208.00 | | 3 808.00 |
DK Provisions réglementées | 402 865.00 | 369 293.00 | | 402 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 986.00 | 2 610 160.00 | | 2 665 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 556.00 | 131 419.00 | | 93 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 308.00 | 513 630.00 | | 659 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 527.00 | 549 782.00 | | 524 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 4 380.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 839.00 | 1 199 211.00 | | 1 282 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 825.00 | 3 809 372.00 | | 3 948 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 317.00 | | | 1 255 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 919 296.00 | | 256 853.00 | 9 919 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 10 169 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 10 138 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 888 294.00 | | 256 853.00 | 9 888 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 605 270.00 | 324 116.00 | | 8 605 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 964.00 | 483.00 | | 23 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581 306.00 | 323 634.00 | | 8 581 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 293.00 | 33 572.00 | | 369 293.00 |
6T Sur comptes clients | 60 408.00 | 825.00 | 14 218.00 | 60 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 408.00 | 825.00 | 14 218.00 | 60 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 702.00 | 34 397.00 | 14 218.00 | 429 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | 14 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 308.00 | 659 308.00 | | 659 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 186.00 | 266 186.00 | | 266 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 126.00 | 180 126.00 | | 180 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 108.00 | | | 1 441 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
VB T. V. A. | 96 006.00 | | | 96 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 556.00 | 66 035.00 | 27 521.00 | 93 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
VP Divers | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 646.00 | 1 671 710.00 | 70 936.00 | 1 742 646.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 839.00 | 1 255 317.00 | 27 521.00 | 1 282 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |