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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 603.00 | 99 166.00 | 10 437.00 | 109 603.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 123 681.00 | 87 494.00 | 36 188.00 | 123 681.00 |
AP Constructions | 2 995 272.00 | 2 553 430.00 | 441 843.00 | 2 995 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 277 193.00 | 6 750 068.00 | 527 125.00 | 7 277 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 242.00 | 361 858.00 | 50 384.00 | 412 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 924 547.00 | 9 852 015.00 | 1 072 532.00 | 10 924 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 758.00 | | 124 758.00 | 124 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 965.00 | 150 600.00 | 1 043 365.00 | 1 193 965.00 |
BZ Autres créances | 595 438.00 | | 595 438.00 | 595 438.00 |
CF Disponibilités | 877 969.00 | | 877 969.00 | 877 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 989.00 | 150 600.00 | 2 756 389.00 | 2 906 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 831 536.00 | 10 002 615.00 | 3 828 921.00 | 13 831 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 825 650.00 | 1 761 105.00 | | 1 825 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 367.00 | 64 545.00 | | 149 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 660.00 | 61 059.00 | | 41 660.00 |
DK Provisions réglementées | 366 035.00 | 407 488.00 | | 366 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 699.00 | 2 835 185.00 | | 2 923 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 123.00 | 103 312.00 | | 59 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 179.00 | 328 398.00 | | 178 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 701.00 | 716 264.00 | | 654 701.00 |
EA Autres dettes | 13 218.00 | 5 404.00 | | 13 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 221.00 | 1 153 379.00 | | 905 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 921.00 | 3 988 564.00 | | 3 828 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 290.00 | 1 094 255.00 | | 811 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 685 892.00 | | 238 656.00 | 10 685 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 924 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 808 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 978.00 | | 3 180.00 | 112 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 572 913.00 | | 235 476.00 | 10 572 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 560 348.00 | 291 666.00 | | 9 560 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 757.00 | 27 409.00 | | 71 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 488 591.00 | 264 257.00 | | 9 488 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 488.00 | | 41 453.00 | 407 488.00 |
6T Sur comptes clients | 71 872.00 | 79 988.00 | 1 260.00 | 71 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 872.00 | 79 988.00 | 1 260.00 | 71 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 361.00 | 79 988.00 | 42 713.00 | 479 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 988.00 | 1 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 179.00 | 178 179.00 | | 178 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 671.00 | 377 671.00 | | 377 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 532.00 | 202 532.00 | | 202 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 018.00 | 1 035 018.00 | | 1 035 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 947.00 | 158 947.00 | | 158 947.00 |
VB T. V. A. | 440 962.00 | 440 962.00 | | 440 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 123.00 | 44 396.00 | 14 727.00 | 59 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VP Divers | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 064.00 | 116 064.00 | | 116 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 425.00 | 1 824 425.00 | | 1 824 425.00 |
VW T.V.A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 221.00 | 890 494.00 | 14 727.00 | 905 221.00 |