| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 804.00 | 254 152.00 | 6 652.00 | 260 804.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
AP Constructions | 7 014 603.00 | 4 989 805.00 | 2 024 799.00 | 7 014 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 014 790.00 | 3 784 889.00 | 1 229 901.00 | 5 014 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 900.00 | 705 383.00 | 114 517.00 | 819 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160 001.00 | | 160 001.00 | 160 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 188 908.00 | 9 809 228.00 | 6 379 679.00 | 16 188 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077 069.00 | 195 348.00 | 4 881 721.00 | 5 077 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 007 821.00 | 93 006.00 | 2 914 815.00 | 3 007 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 151.00 | 75 005.00 | 1 691 146.00 | 1 766 151.00 |
BZ Autres créances | 1 768 684.00 | 132 828.00 | 1 635 856.00 | 1 768 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 036.00 | | 1 450 036.00 | 1 450 036.00 |
CF Disponibilités | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 593.00 | | 260 593.00 | 260 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 472 915.00 | 496 186.00 | 12 976 729.00 | 13 472 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 661 823.00 | 10 305 415.00 | 19 356 408.00 | 29 661 823.00 |
CU Autres participations | 2 626 000.00 | 75 000.00 | 2 551 000.00 | 2 626 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 5 500 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 674.00 | 560 297.00 | | 768 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 062.00 | 708 377.00 | | 944 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 039.00 | 131 457.00 | | 106 039.00 |
DK Provisions réglementées | 406 190.00 | 193 000.00 | | 406 190.00 |
DL TOTAL (I) | 9 324 965.00 | 8 193 130.00 | | 9 324 965.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 55 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 239.00 | 288 317.00 | | 408 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 239.00 | 343 317.00 | | 488 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 655 839.00 | 1 670 831.00 | | 4 655 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 766.00 | 100 566.00 | | 207 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 899.00 | 4 066 361.00 | | 3 197 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 224.00 | 1 230 048.00 | | 1 316 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 660.00 | 3 660.00 | | 163 660.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 10 202.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 543 204.00 | 7 081 667.00 | | 9 543 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 356 408.00 | 15 618 115.00 | | 19 356 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 367.00 | 1 020 727.00 | 1 180 095.00 | 159 367.00 |
FD Production vendue biens | 35 327 447.00 | 1 866 313.00 | 37 193 760.00 | 35 327 447.00 |
FG Production vendue services | 669 657.00 | 12 056.00 | 681 714.00 | 669 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 156 472.00 | 2 899 097.00 | 39 055 569.00 | 36 156 472.00 |
FM Production stockée | | | 267 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 719 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 394 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 921.00 | |
GE Autres charges | | | 162 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 835 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 207.00 | 6 231.00 | | 26 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 437.00 | 526 665.00 | | 165 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 644.00 | 532 897.00 | | 384 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 8 509.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 362.00 | 484 450.00 | | 133 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 190.00 | | | 406 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 752.00 | 492 959.00 | | 539 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 108.00 | 39 937.00 | | -155 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 686.00 | 166 455.00 | | 119 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 661 439.00 | 38 099 489.00 | | 41 661 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 717 378.00 | 37 391 112.00 | | 40 717 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 062.00 | 708 377.00 | | 944 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 861 663.00 | | 2 979 414.00 | 13 861 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 180.00 | 2 786 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 998.00 | 307 172.00 | 16 188 908.00 | 344 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 1 114.00 | 500 804.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 998.00 | 137 878.00 | 12 902 102.00 | 264 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 106.00 | | 259 812.00 | 322 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 560 403.00 | | 744 575.00 | 12 560 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 154.00 | | 1 975 027.00 | 979 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 145 481.00 | 594 377.00 | 5 630.00 | 9 145 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 403.00 | 12 923.00 | 173.00 | 241 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904 078.00 | 581 454.00 | 5 456.00 | 8 904 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 193 000.00 | 406 190.00 | 193 000.00 | 193 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 317.00 | 144 922.00 | | 343 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 166.00 | 288 354.00 | 271 166.00 | 271 166.00 |
6T Sur comptes clients | 141 134.00 | 34 846.00 | 100 975.00 | 141 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 810.00 | 323 199.00 | 514 823.00 | 762 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 127.00 | 874 311.00 | 707 823.00 | 1 299 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 121.00 | 372 140.00 | |
UG ‐ Financières | | | 142 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406 190.00 | 193 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 899.00 | 3 197 899.00 | | 3 197 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 677.00 | 617 677.00 | | 617 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 849.00 | 585 849.00 | | 585 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 660.00 | 163 660.00 | | 163 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 990.00 | | | 1 729 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
VB T. V. A. | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 954.00 | | | 1 195 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 612 811.00 | 544 492.00 | 3 768 319.00 | 4 612 811.00 |
VI Groupe et associés | 207 766.00 | 207 766.00 | | 207 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 895 687.00 | | | 3 895 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 919.00 | | | 506 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 547.00 | | | 329 547.00 |
VP Divers | 76 321.00 | | | 76 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 593.00 | | | 260 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 429.00 | 3 795 427.00 | 160 001.00 | 3 955 429.00 |
VW T.V.A. | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 543 204.00 | 5 474 885.00 | 3 768 319.00 | 9 543 204.00 |