| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 607.00 | 207 196.00 | 410.00 | 207 607.00 |
AH Fonds commercial | 452 620.00 | | 452 620.00 | 452 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 7 414.00 | 1 885.00 | 9 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
AP Constructions | 9 904 106.00 | 6 352 123.00 | 3 551 983.00 | 9 904 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 976 420.00 | 7 348 770.00 | 1 627 649.00 | 8 976 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 180.00 | 1 098 620.00 | 312 559.00 | 1 411 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 224 465.00 | | 1 224 465.00 | 1 224 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 115 645.00 | 15 014 125.00 | 8 101 519.00 | 23 115 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 930 978.00 | 355 064.00 | 13 575 913.00 | 13 930 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 736 869.00 | 309 268.00 | 8 427 600.00 | 8 736 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539 546.00 | 54 741.00 | 5 484 805.00 | 5 539 546.00 |
BZ Autres créances | 2 059 184.00 | | 2 059 184.00 | 2 059 184.00 |
CF Disponibilités | 502 995.00 | | 502 995.00 | 502 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 574.00 | | 533 574.00 | 533 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 303 149.00 | 719 074.00 | 30 584 074.00 | 31 303 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 418 794.00 | 15 733 200.00 | 38 685 594.00 | 54 418 794.00 |
CU Autres participations | 651 130.00 | | 651 130.00 | 651 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 755.00 | 218 653.00 | | 607 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 268.00 | 1 389 102.00 | | 1 787 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 771.00 | 42 767.00 | | 37 771.00 |
DK Provisions réglementées | 930 682.00 | | | 930 682.00 |
DL TOTAL (I) | 18 463 477.00 | 15 750 522.00 | | 18 463 477.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 734.00 | 798 522.00 | | 685 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 734.00 | 808 522.00 | | 690 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 738 477.00 | 3 292 003.00 | | 6 738 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667 608.00 | 3 643 352.00 | | 3 667 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946 525.00 | 5 954 228.00 | | 6 946 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 140.00 | 1 900 237.00 | | 2 067 140.00 |
EA Autres dettes | 111 631.00 | 25 341.00 | | 111 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 531 383.00 | 14 815 163.00 | | 19 531 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 685 594.00 | 31 374 208.00 | | 38 685 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 758 018.00 | 13 593 910.00 | | 17 758 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 276 250.00 | 1 574 977.00 | | 4 276 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
FD Production vendue biens | 61 839 144.00 | 1 495 448.00 | 63 334 592.00 | 61 839 144.00 |
FG Production vendue services | 845 205.00 | 216 641.00 | 1 061 846.00 | 845 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 744 694.00 | 1 712 089.00 | 64 456 783.00 | 62 744 694.00 |
FM Production stockée | | | 1 002 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 494 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 577 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 470 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 464 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 328 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 944 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 675.00 | 160 691.00 | | 280 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 675.00 | 160 691.00 | | 280 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 726.00 | 150 920.00 | | 273 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930 682.00 | | | 930 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 408.00 | 150 920.00 | | 1 204 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923 733.00 | 9 770.00 | | -923 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 966.00 | -169 045.00 | | -33 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 974 661.00 | 61 318 506.00 | | 68 974 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 187 392.00 | 59 929 403.00 | | 67 187 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 268.00 | 1 389 102.00 | | 1 787 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740 395.00 | 765 475.00 | | 740 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 566 044.00 | | 1 906 003.00 | 22 566 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356 401.00 | 23 115 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 984.00 | 673 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297 417.00 | 21 635 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 564.00 | | 36 997.00 | 695 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 064 369.00 | | 1 868 985.00 | 21 064 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 111.00 | | 21.00 | 806 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 912 651.00 | 902 727.00 | 1 015 865.00 | 14 912 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 912 651.00 | 902 727.00 | 1 015 865.00 | 14 912 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 930 682.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 522.00 | | 117 788.00 | 808 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 522.00 | 930 682.00 | 117 788.00 | 808 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 946 525.00 | 6 946 525.00 | | 6 946 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 665.00 | 947 665.00 | | 947 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 805.00 | 851 805.00 | | 851 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
UX Autres créances clients | 5 491 360.00 | 5 491 360.00 | | 5 491 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VB T. V. A. | 249 934.00 | 249 934.00 | | 249 934.00 |
VC Groupe et associés | 485 479.00 | 485 479.00 | | 485 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 276 251.00 | 4 276 251.00 | | 4 276 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 227.00 | 688 862.00 | 1 773 364.00 | 2 462 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 667 608.00 | 3 667 608.00 | | 3 667 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 297 487.00 | | | 1 297 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 389.00 | | | 550 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803 246.00 | 803 246.00 | | 803 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 082.00 | 510 082.00 | | 510 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 575.00 | 533 575.00 | | 533 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287 306.00 | 8 132 305.00 | 155 001.00 | 8 287 306.00 |
VW T.V.A. | 179 007.00 | 179 007.00 | | 179 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 531 383.00 | 17 758 018.00 | 1 773 364.00 | 19 531 383.00 |