| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 413.00 | 267 733.00 | 3 679.00 | 271 413.00 |
AH Fonds commercial | 452 620.00 | | 452 620.00 | 452 620.00 |
AN Terrains | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
AP Constructions | 9 859 042.00 | 6 216 688.00 | 3 642 353.00 | 9 859 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 842 278.00 | 5 884 391.00 | 1 957 886.00 | 7 842 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 398.00 | 924 992.00 | 320 405.00 | 1 245 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 460.00 | | 322 460.00 | 322 460.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 069 000.00 | 13 293 806.00 | 7 775 193.00 | 21 069 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 927 947.00 | 404 361.00 | 7 523 586.00 | 7 927 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 549 628.00 | 256 859.00 | 3 292 768.00 | 3 549 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047 668.00 | 76 669.00 | 5 970 998.00 | 6 047 668.00 |
BZ Autres créances | 1 719 175.00 | | 1 719 175.00 | 1 719 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 010.00 | | 508 010.00 | 508 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 766 037.00 | 737 890.00 | 19 028 146.00 | 19 766 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 835 037.00 | 14 031 697.00 | 26 803 340.00 | 40 835 037.00 |
CU Autres participations | 651 022.00 | | 651 022.00 | 651 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 244.00 | 236 803.00 | | 166 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 635.00 | 1 929 441.00 | | 1 306 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 759.00 | 66 522.00 | | 52 759.00 |
DK Provisions réglementées | 517 110.00 | 923 300.00 | | 517 110.00 |
DL TOTAL (I) | 14 142 748.00 | 13 256 066.00 | | 14 142 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 246.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 628 103.00 | 521 480.00 | | 628 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 103.00 | 532 726.00 | | 628 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128 299.00 | 4 224 792.00 | | 4 128 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 386.00 | 294 742.00 | | 2 200 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 721 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 736.00 | 4 892 019.00 | | 3 714 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 273.00 | 1 690 556.00 | | 1 810 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 4 838.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 28 791.00 | 29 802.00 | | 28 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 032 488.00 | 11 857 766.00 | | 12 032 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 803 340.00 | 25 646 560.00 | | 26 803 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 008 613.00 | 8 087 923.00 | | 10 008 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391 286.00 | 628 413.00 | | 1 391 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 304.00 | 631 276.00 | 668 580.00 | 37 304.00 |
FD Production vendue biens | 39 679 044.00 | 2 534 237.00 | 42 213 281.00 | 39 679 044.00 |
FG Production vendue services | 886 801.00 | 1 458 251.00 | 2 345 052.00 | 886 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 603 149.00 | 4 623 764.00 | 45 226 913.00 | 40 603 149.00 |
FM Production stockée | | | -170 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 889 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 205 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 304 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 686 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 041.00 | |
GE Autres charges | | | 107 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 722 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378 267.00 | 293 838.00 | | 2 378 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 190.00 | | | 406 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 457.00 | 293 838.00 | | 2 784 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 883.00 | 1 272.00 | | 35 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326 247.00 | 270 353.00 | | 2 326 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 130.00 | 368 775.00 | | 2 362 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 327.00 | -74 937.00 | | 422 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 186.00 | 227 433.00 | | -118 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 354 655.00 | 49 187 705.00 | | 50 354 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 048 020.00 | 47 258 264.00 | | 49 048 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 635.00 | 1 929 441.00 | | 1 306 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553 141.00 | | | 553 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 339 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 617 068.00 | | 7 947 434.00 | 18 617 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 000.00 | 806 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495 502.00 | 21 069 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 206.00 | 724 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593 296.00 | 19 538 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 680.00 | | 220 559.00 | 505 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 405 364.00 | | 7 726 875.00 | 15 405 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 024.00 | | | 2 706 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 432 271.00 | 932 499.00 | 70 964.00 | 12 432 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 568.00 | 3 849.00 | 683.00 | 264 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 167 703.00 | 928 650.00 | 70 281.00 | 12 167 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 923 300.00 | | 406 190.00 | 923 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 308.00 | 51 042.00 | 11 246.00 | 588 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511 608.00 | 51 042.00 | 417 436.00 | 1 511 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 737.00 | 3 714 737.00 | | 3 714 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 595.00 | 838 595.00 | | 838 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 140.00 | 789 140.00 | | 789 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
UX Autres créances clients | 5 999 482.00 | 5 999 482.00 | | 5 999 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VB T. V. A. | 214 107.00 | 214 107.00 | | 214 107.00 |
VC Groupe et associés | 867 543.00 | 867 543.00 | | 867 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 287.00 | 1 391 287.00 | | 1 391 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 013.00 | 713 137.00 | 2 023 876.00 | 2 737 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 387.00 | 2 200 387.00 | | 2 200 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 366.00 | | | 809 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 616.00 | 452 616.00 | | 452 616.00 |
VP Divers | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 011.00 | 508 011.00 | | 508 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 429 855.00 | 8 274 854.00 | 155 001.00 | 8 429 855.00 |
VW T.V.A. | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 032 488.00 | 10 008 614.00 | 2 023 876.00 | 12 032 488.00 |