| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 607.00 | 206 483.00 | 1 123.00 | 207 607.00 |
AH Fonds commercial | 452 620.00 | | 452 620.00 | 452 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 4 314.00 | 4 985.00 | 9 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
AN Terrains | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
AP Constructions | 10 269 625.00 | 7 037 716.00 | 3 231 908.00 | 10 269 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840 301.00 | 6 848 234.00 | 1 992 067.00 | 8 840 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 493.00 | 1 026 701.00 | 379 791.00 | 1 406 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
AX Avances et acomptes | 378 940.00 | | 378 940.00 | 378 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 566 043.00 | 15 123 449.00 | 7 442 593.00 | 22 566 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 460 676.00 | 318 681.00 | 10 141 995.00 | 10 460 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 734 719.00 | 210 450.00 | 7 524 269.00 | 7 734 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165 386.00 | 54 741.00 | 4 110 645.00 | 4 165 386.00 |
BZ Autres créances | 1 527 558.00 | | 1 527 558.00 | 1 527 558.00 |
CF Disponibilités | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 559.00 | | 560 559.00 | 560 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 515 487.00 | 583 872.00 | 23 931 614.00 | 24 515 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 081 531.00 | 15 707 322.00 | 31 374 208.00 | 47 081 531.00 |
CU Autres participations | 651 109.00 | | 651 109.00 | 651 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 653.00 | 472 879.00 | | 218 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 102.00 | 745 773.00 | | 1 389 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 767.00 | 47 763.00 | | 42 767.00 |
DL TOTAL (I) | 15 750 522.00 | 14 366 416.00 | | 15 750 522.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 798 522.00 | 776 572.00 | | 798 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 522.00 | 776 572.00 | | 808 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292 003.00 | 5 321 022.00 | | 3 292 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 352.00 | 3 780 060.00 | | 3 643 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954 228.00 | 4 402 976.00 | | 5 954 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 237.00 | 1 884 253.00 | | 1 900 237.00 |
EA Autres dettes | 25 341.00 | 12 924.00 | | 25 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 815 163.00 | 15 416 130.00 | | 14 815 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 374 208.00 | 30 559 119.00 | | 31 374 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 643 352.00 | | | 3 643 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
FD Production vendue biens | 53 336 997.00 | 1 603 156.00 | 54 940 153.00 | 53 336 997.00 |
FG Production vendue services | 695 858.00 | 166 825.00 | 862 683.00 | 695 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 064 187.00 | 1 769 981.00 | 55 834 169.00 | 54 064 187.00 |
FM Production stockée | | | 2 243 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 957 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 973 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 778 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 958 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 950.00 | |
GE Autres charges | | | 66 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 864 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 691.00 | 688 390.00 | | 160 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 517 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 691.00 | 1 205 500.00 | | 160 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 920.00 | 683 394.00 | | 150 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 920.00 | 686 394.00 | | 150 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | 519 106.00 | | 9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 045.00 | -259 348.00 | | -169 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 318 506.00 | 52 912 888.00 | | 61 318 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 929 404.00 | 52 167 115.00 | | 59 929 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 102.00 | 745 773.00 | | 1 389 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765 475.00 | 706 114.00 | | 765 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 898.00 | | 22 566 044.00 | 324 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 110.00 | | 695 564.00 | 129 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 788.00 | | 21 064 369.00 | 195 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 806 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250 837.00 | 944 691.00 | 72 078.00 | 14 250 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 478.00 | 3 813.00 | 493.00 | 207 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 043 359.00 | 940 877.00 | 71 585.00 | 14 043 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 572.00 | 31 950.00 | | 776 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954 228.00 | 5 954 228.00 | | 5 954 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 400.00 | 887 400.00 | | 887 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 764.00 | 763 764.00 | | 763 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 117 200.00 | 4 117 200.00 | | 4 117 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VB T. V. A. | 314 565.00 | 314 565.00 | | 314 565.00 |
VC Groupe et associés | 248 651.00 | 248 651.00 | | 248 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574 977.00 | 1 574 977.00 | | 1 574 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 026.00 | 503 773.00 | 1 213 253.00 | 1 717 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 643 352.00 | 3 643 352.00 | | 3 643 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441 273.00 | | | 1 441 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769 280.00 | 769 280.00 | | 769 280.00 |
VP Divers | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 559.00 | 560 559.00 | | 560 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 506.00 | 6 253 505.00 | 155 001.00 | 6 408 506.00 |
VW T.V.A. | 141 317.00 | 141 317.00 | | 141 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 815 164.00 | 13 601 911.00 | 1 213 253.00 | 14 815 164.00 |