| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 529.00 | 263 130.00 | 4 399.00 | 267 529.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
AP Constructions | 7 059 270.00 | 5 315 369.00 | 1 743 900.00 | 7 059 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 216 513.00 | 3 913 923.00 | 1 302 590.00 | 5 216 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 120.00 | 728 450.00 | 97 669.00 | 826 120.00 |
AX Avances et acomptes | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 468 597.00 | 10 220 873.00 | 6 247 724.00 | 16 468 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844 815.00 | 263 754.00 | 6 581 060.00 | 6 844 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 334 468.00 | 139 683.00 | 3 194 785.00 | 3 334 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 393.00 | 96 933.00 | 2 078 460.00 | 2 175 393.00 |
BZ Autres créances | 2 981 370.00 | | 2 981 370.00 | 2 981 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 863.00 | 1 034.00 | 748 828.00 | 749 863.00 |
CF Disponibilités | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 400.00 | | 373 400.00 | 373 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 538 356.00 | 501 405.00 | 16 036 951.00 | 16 538 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 006 954.00 | 10 722 278.00 | 22 284 675.00 | 33 006 954.00 |
CU Autres participations | 2 551 022.00 | | 2 551 022.00 | 2 551 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 735.00 | 768 673.00 | | 712 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 067.00 | 944 061.00 | | 1 524 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 405.00 | 106 039.00 | | 84 405.00 |
DK Provisions réglementées | 826 150.00 | 406 190.00 | | 826 150.00 |
DL TOTAL (I) | 11 247 359.00 | 9 324 964.00 | | 11 247 359.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 80 000.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 500.00 | 408 239.00 | | 465 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 500.00 | 488 239.00 | | 513 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508 189.00 | 4 655 839.00 | | 4 508 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 440.00 | 207 765.00 | | 142 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 579.00 | 3 197 899.00 | | 3 802 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 608.00 | 1 316 223.00 | | 2 070 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 659.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 523 816.00 | 9 543 203.00 | | 10 523 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 284 675.00 | 19 356 407.00 | | 22 284 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 279.00 | 5 474 884.00 | | 6 982 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 373.00 | 35 818.00 | | 435 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 771.00 | 463.00 | 1 107 235.00 | 1 106 771.00 |
FD Production vendue biens | 40 744 204.00 | 1 889 391.00 | 42 633 595.00 | 40 744 204.00 |
FG Production vendue services | 774 937.00 | 970.00 | 775 907.00 | 774 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 625 913.00 | 1 890 824.00 | 44 516 738.00 | 42 625 913.00 |
FM Production stockée | | | 326 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 201 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 863 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 767 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 337 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 261.00 | |
GE Autres charges | | | 67 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 186 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 142.00 | 165 436.00 | | 652 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 142.00 | 384 643.00 | | 652 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709 244.00 | 133 362.00 | | 709 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 960.00 | 406 190.00 | | 419 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 204.00 | 539 752.00 | | 1 129 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 062.00 | -155 108.00 | | -477 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 181.00 | 1 692.00 | | 90 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 758.00 | 119 686.00 | | 445 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 587 031.00 | 41 661 437.00 | | 47 587 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 062 964.00 | 40 717 376.00 | | 46 062 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 067.00 | 944 061.00 | | 1 524 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 145.00 | 252 713.00 | | 257 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 688 104.00 | | | 15 688 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 961 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 255 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 902 103.00 | | | 12 902 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786 001.00 | | | 2 786 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734 228.00 | 624 134.00 | 137 489.00 | 9 734 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 152.00 | 8 978.00 | | 254 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 808 228.00 | 615 156.00 | 137 489.00 | 9 808 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 579.00 | 3 802 579.00 | | 3 802 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 533.00 | 775 533.00 | | 775 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 318.00 | 726 318.00 | | 726 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 233.00 | | | 2 139 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
VB T. V. A. | 366 725.00 | | | 366 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 335.00 | | | 1 664 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 374.00 | 435 374.00 | | 435 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 072 815.00 | 531 278.00 | 3 241 537.00 | 4 072 815.00 |
VI Groupe et associés | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 648.00 | | | 530 648.00 |
VP Divers | 136 023.00 | | | 136 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 410.00 | | | 813 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 165.00 | 5 530 164.00 | 155 001.00 | 5 685 165.00 |
VW T.V.A. | 484 531.00 | 484 531.00 | | 484 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 523 817.00 | 6 982 279.00 | 3 241 538.00 | 10 523 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |