| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 007.00 | 207 477.00 | 2 529.00 | 210 007.00 |
AH Fonds commercial | 452 620.00 | | 452 620.00 | 452 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AN Terrains | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
AP Constructions | 10 101 743.00 | 6 681 195.00 | 3 420 547.00 | 10 101 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523 647.00 | 6 357 849.00 | 2 165 798.00 | 8 523 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 803.00 | 1 004 314.00 | 457 489.00 | 1 461 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 786 083.00 | 14 250 837.00 | 7 535 246.00 | 21 786 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 513 521.00 | 537 972.00 | 11 975 548.00 | 12 513 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 491 213.00 | 130 429.00 | 5 360 784.00 | 5 491 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 766.00 | 54 741.00 | 3 672 025.00 | 3 726 766.00 |
BZ Autres créances | 1 254 557.00 | | 1 254 557.00 | 1 254 557.00 |
CF Disponibilités | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 235.00 | | 650 235.00 | 650 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 747 015.00 | 723 142.00 | 23 023 873.00 | 23 747 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 533 099.00 | 14 973 979.00 | 30 559 119.00 | 45 533 099.00 |
CU Autres participations | 651 088.00 | | 651 088.00 | 651 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 879.00 | 166 244.00 | | 472 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 773.00 | 1 306 635.00 | | 745 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 763.00 | 52 759.00 | | 47 763.00 |
DK Provisions réglementées | | 517 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 366 416.00 | 14 142 748.00 | | 14 366 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 572.00 | 628 103.00 | | 776 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 572.00 | 628 103.00 | | 776 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 321 022.00 | 4 128 299.00 | | 5 321 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780 060.00 | 2 200 386.00 | | 3 780 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 976.00 | 3 714 736.00 | | 4 402 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 253.00 | 1 810 273.00 | | 1 884 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 924.00 | 28 791.00 | | 12 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 416 130.00 | 12 032 488.00 | | 15 416 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 559 119.00 | 26 803 340.00 | | 30 559 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 714 423.00 | 10 008 613.00 | | 13 714 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113 922.00 | 1 391 286.00 | | 3 113 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 549.00 | 498 826.00 | 503 375.00 | 4 549.00 |
FD Production vendue biens | 42 790 802.00 | 2 260 198.00 | 45 051 000.00 | 42 790 802.00 |
FG Production vendue services | 712 590.00 | 800 540.00 | 1 513 130.00 | 712 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 507 941.00 | 3 559 565.00 | 47 067 506.00 | 43 507 941.00 |
FM Production stockée | | | 1 941 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 960 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 931 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 585 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 852 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 965 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 979 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 469.00 | |
GE Autres charges | | | 100 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 671 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 390.00 | 2 378 267.00 | | 688 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 110.00 | 406 190.00 | | 517 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205 500.00 | 2 784 457.00 | | 1 205 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 35 883.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 394.00 | 2 326 247.00 | | 683 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 394.00 | 2 362 130.00 | | 686 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 106.00 | 422 327.00 | | 519 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 348.00 | -118 186.00 | | -259 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 912 888.00 | 50 354 655.00 | | 52 912 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 167 115.00 | 49 048 020.00 | | 52 167 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 773.00 | 1 306 635.00 | | 745 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 114.00 | 553 141.00 | | 706 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 069 000.00 | | 1 939 868.00 | 21 069 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 785.00 | 21 786 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 946.00 | 671 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156 839.00 | 20 308 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 033.00 | | 13 840.00 | 724 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 538 943.00 | | 1 925 962.00 | 19 538 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 024.00 | | 66.00 | 806 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 293 807.00 | 1 023 960.00 | 66 929.00 | 13 293 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 734.00 | 5 690.00 | 65 946.00 | 267 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026 073.00 | 1 018 270.00 | 983.00 | 13 026 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 517 110.00 | | 517 110.00 | 517 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 103.00 | 148 469.00 | | 628 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 213.00 | 148 469.00 | 517 110.00 | 1 145 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 976.00 | 4 402 976.00 | | 4 402 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 443.00 | 872 443.00 | | 872 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 451.00 | 741 451.00 | | 741 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 678 580.00 | 3 678 580.00 | | 3 678 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VB T. V. A. | 172 713.00 | 172 713.00 | | 172 713.00 |
VC Groupe et associés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 113 923.00 | 3 113 923.00 | | 3 113 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 100.00 | 520 286.00 | 1 686 813.00 | 2 207 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 780 060.00 | 3 780 060.00 | | 3 780 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 743.00 | | | 528 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 963.00 | 711 963.00 | | 711 963.00 |
VP Divers | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 444.00 | 250 444.00 | | 250 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 236.00 | 650 236.00 | | 650 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 560.00 | 5 631 559.00 | 155 001.00 | 5 786 560.00 |
VW T.V.A. | 176 901.00 | 176 901.00 | | 176 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 401 237.00 | 13 714 423.00 | 1 686 813.00 | 15 401 237.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |