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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 680.00 | 264 028.00 | 1 651.00 | 265 680.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
AP Constructions | 7 123 309.00 | 5 641 722.00 | 1 481 587.00 | 7 123 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892 076.00 | 4 210 940.00 | 1 681 135.00 | 5 892 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 018.00 | 768 115.00 | 223 903.00 | 992 018.00 |
AX Avances et acomptes | 1 345 150.00 | | 1 345 150.00 | 1 345 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 617 068.00 | 10 884 807.00 | 7 732 260.00 | 18 617 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 406 530.00 | 307 056.00 | 7 099 473.00 | 7 406 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 719 993.00 | 187 083.00 | 3 532 910.00 | 3 719 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 661.00 | 96 933.00 | 2 681 728.00 | 2 778 661.00 |
BZ Autres créances | 3 251 843.00 | | 3 251 843.00 | 3 251 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 863.00 | 3 405.00 | 746 458.00 | 749 863.00 |
CF Disponibilités | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 106.00 | | 575 106.00 | 575 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 508 778.00 | 594 478.00 | 17 914 299.00 | 18 508 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 125 846.00 | 11 479 286.00 | 25 646 560.00 | 37 125 846.00 |
CU Autres participations | 2 551 022.00 | | 2 551 022.00 | 2 551 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 803.00 | 712 735.00 | | 236 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 441.00 | 1 524 067.00 | | 1 929 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 522.00 | 84 405.00 | | 66 522.00 |
DK Provisions réglementées | 923 300.00 | 826 150.00 | | 923 300.00 |
DL TOTAL (I) | 13 256 066.00 | 11 247 359.00 | | 13 256 066.00 |
DP Provisions pour risques | 11 246.00 | 48 000.00 | | 11 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 480.00 | 465 500.00 | | 521 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 726.00 | 513 500.00 | | 532 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224 792.00 | 4 508 189.00 | | 4 224 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 742.00 | 142 440.00 | | 294 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 014.00 | | | 721 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 019.00 | 3 802 579.00 | | 4 892 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 556.00 | 2 070 608.00 | | 1 690 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EA Autres dettes | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 857 766.00 | 10 523 816.00 | | 11 857 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 646 560.00 | 22 284 675.00 | | 25 646 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 923.00 | 6 982 279.00 | | 8 087 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 413.00 | 435 373.00 | | 628 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 237.00 | | 645 237.00 | 645 237.00 |
FD Production vendue biens | 42 238 354.00 | 2 484 990.00 | 44 723 345.00 | 42 238 354.00 |
FG Production vendue services | 1 001 400.00 | 80 173.00 | 1 081 574.00 | 1 001 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 884 993.00 | 2 565 164.00 | 46 450 158.00 | 43 884 993.00 |
FM Production stockée | | | 385 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 377 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 403 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 167 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 980.00 | |
GE Autres charges | | | 120 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 482 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 838.00 | 652 142.00 | | 293 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 838.00 | 652 142.00 | | 293 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 353.00 | 709 244.00 | | 270 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 150.00 | 419 960.00 | | 97 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 775.00 | 1 129 204.00 | | 368 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 936.00 | -477 062.00 | | -74 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 922.00 | 90 181.00 | | 80 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 433.00 | 445 758.00 | | 227 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 187 711.00 | 47 587 031.00 | | 49 187 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 258 270.00 | 46 062 964.00 | | 47 258 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 441.00 | 1 524 067.00 | | 1 929 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 339 325.00 | 257 145.00 | | 339 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 468 598.00 | | 2 424 426.00 | 16 468 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 955.00 | 18 617 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 055.00 | 505 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 900.00 | 15 405 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 529.00 | | 2 206.00 | 507 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 255 045.00 | | 2 422 220.00 | 13 255 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 024.00 | | | 2 706 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 220 873.00 | 669 896.00 | 5 962.00 | 10 220 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 130.00 | 1 912.00 | 1 014.00 | 263 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 957 743.00 | 667 984.00 | 4 948.00 | 9 957 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892 019.00 | 4 892 019.00 | | 4 892 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 354.00 | 824 354.00 | | 824 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 550.00 | 746 550.00 | | 746 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 501.00 | 2 742 501.00 | | 2 742 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VB T. V. A. | 171 238.00 | 171 238.00 | | 171 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 619 622.00 | 2 619 622.00 | | 2 619 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 414.00 | 678 414.00 | | 678 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 546 379.00 | 497 551.00 | 2 748 828.00 | 3 546 379.00 |
VI Groupe et associés | 294 742.00 | 294 742.00 | | 294 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 436.00 | | | 526 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VP Divers | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 456.00 | 361 456.00 | | 361 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 107.00 | 575 107.00 | | 575 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 613.00 | 6 605 611.00 | 155 001.00 | 6 760 613.00 |
VW T.V.A. | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 136 752.00 | 8 087 924.00 | 2 748 828.00 | 11 136 752.00 |