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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 111.00 | 20 535.00 | 14 576.00 | 35 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 090.00 | 17 562.00 | 21 528.00 | 39 090.00 |
BF Prêts | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 416.00 | 38 097.00 | 77 319.00 | 115 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BP En cours de production de services | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 585.00 | 6 176.00 | 561 409.00 | 567 585.00 |
BZ Autres créances | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 641.00 | 6 176.00 | 720 465.00 | 726 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 056.00 | 44 273.00 | 797 784.00 | 842 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
DH Report à nouveau | 220 294.00 | 220 294.00 | | 220 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560.00 | 115 674.00 | | 5 560.00 |
DL TOTAL (I) | 352 528.00 | 346 967.00 | | 352 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 557.00 | 53 107.00 | | 133 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 352.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 145.00 | 79 838.00 | | 79 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 451.00 | 196 266.00 | | 165 451.00 |
EA Autres dettes | 66 943.00 | 17 951.00 | | 66 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 256.00 | 347 514.00 | | 445 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 784.00 | 694 481.00 | | 797 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 256.00 | 347 514.00 | | 445 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 582.00 | 92 487.00 | | 105 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 761.00 | | 17 897.00 | 68 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 80 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 74 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 722.00 | | 17 897.00 | 62 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 523.00 | 18 993.00 | 420.00 | 19 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 523.00 | 18 993.00 | 420.00 | 19 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
UP Prêts | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 559 093.00 | | | 559 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 557.00 | 133 557.00 | | 133 557.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
VP Divers | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 140.00 | 679 140.00 | | 679 140.00 |
VW T.V.A. | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 256.00 | 445 256.00 | | 445 256.00 |