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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 668.00 | 78 549.00 | 48 120.00 | 126 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 977.00 | 37 520.00 | 43 458.00 | 80 977.00 |
BF Prêts | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 465.00 | 116 069.00 | 129 396.00 | 245 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
BP En cours de production de services | 91 635.00 | | 91 635.00 | 91 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 450.00 | 10 538.00 | 1 045 912.00 | 1 056 450.00 |
BZ Autres créances | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
CF Disponibilités | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 518.00 | 10 538.00 | 1 310 980.00 | 1 321 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 983.00 | 126 607.00 | 1 440 376.00 | 1 566 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
DH Report à nouveau | 417 312.00 | 402 251.00 | | 417 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 282.00 | 15 060.00 | | -157 282.00 |
DL TOTAL (I) | 386 703.00 | 543 985.00 | | 386 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 852.00 | 151 242.00 | | 266 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 108.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 208.00 | 161 123.00 | | 179 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 774.00 | 341 335.00 | | 422 774.00 |
EA Autres dettes | 184 537.00 | 197 274.00 | | 184 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 673.00 | 851 081.00 | | 1 053 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 376.00 | 1 395 066.00 | | 1 440 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 485.00 | 806 641.00 | | 906 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 161.00 | 90 810.00 | | 78 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 473.00 | | 2 461 473.00 | 2 461 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 473.00 | | 2 461 473.00 | 2 461 473.00 |
FM Production stockée | | | 51 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | 7 259.00 | | 4 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 2 863.00 | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 3 958.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | -3 958.00 | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 491.00 | 4 230.00 | | -26 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 827.00 | 2 900 931.00 | | 2 527 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 109.00 | 2 885 871.00 | | 2 685 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 282.00 | 15 060.00 | | -157 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 115.00 | 12 690.00 | | 2 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 515.00 | 400.00 | 53 550.00 | 191 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 096.00 | | 53 550.00 | 154 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 419.00 | 400.00 | | 37 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 936.00 | 22 132.00 | | 93 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 936.00 | 22 132.00 | | 93 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 538.00 | 10 538.00 | 10 538.00 | 10 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 538.00 | 10 538.00 | 10 538.00 | 10 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 538.00 | 10 538.00 | 10 538.00 | 10 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 538.00 | 10 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 922.00 | 243 922.00 | | 243 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 537.00 | 184 537.00 | | 184 537.00 |
UP Prêts | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 104.00 | 1 030 104.00 | | 1 030 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VB T. V. A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 691.00 | 41 502.00 | 128 441.00 | 188 691.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VP Divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 508.00 | 1 216 508.00 | | 1 216 508.00 |
VW T.V.A. | 145 253.00 | 145 253.00 | | 145 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 673.00 | 906 485.00 | 128 441.00 | 1 053 673.00 |