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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 83.00 | 637.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 374.00 | 95 783.00 | 32 591.00 | 128 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 216.00 | 35 442.00 | 4 773.00 | 40 216.00 |
BF Prêts | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 502.00 | 131 309.00 | 67 193.00 | 198 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
BP En cours de production de services | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 996.00 | | 967 996.00 | 967 996.00 |
BZ Autres créances | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
CF Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 381.00 | | 1 220 381.00 | 1 220 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 882.00 | 131 309.00 | 1 287 574.00 | 1 418 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
DH Report à nouveau | 260 030.00 | 417 312.00 | | 260 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 606.00 | -157 282.00 | | -329 606.00 |
DL TOTAL (I) | 57 098.00 | 386 703.00 | | 57 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 792.00 | 266 852.00 | | 231 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 303.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 046.00 | 179 208.00 | | 116 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 364.00 | 422 774.00 | | 581 364.00 |
EA Autres dettes | 300 557.00 | 184 537.00 | | 300 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 476.00 | 1 053 673.00 | | 1 230 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 574.00 | 1 440 376.00 | | 1 287 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 78 161.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 567.00 | 1 012.00 | 2 453 579.00 | 2 452 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 567.00 | 1 012.00 | 2 453 579.00 | 2 452 567.00 |
FM Production stockée | | | -2 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | 4 516.00 | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 677.00 | 2 369.00 | | 11 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 056.00 | 2 369.00 | | 57 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 716.00 | -2 369.00 | | -31 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 569.00 | 2 527 827.00 | | 2 490 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 175.00 | 2 685 109.00 | | 2 820 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 606.00 | -157 282.00 | | -329 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 465.00 | | 2 426.00 | 245 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 628.00 | 29 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 389.00 | 198 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 762.00 | 168 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 646.00 | | 1 706.00 | 207 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 069.00 | 28 054.00 | 12 814.00 | 116 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 069.00 | 27 971.00 | 12 814.00 | 116 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 056.00 | 459 056.00 | | 459 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 557.00 | 300 557.00 | | 300 557.00 |
UP Prêts | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 941 651.00 | 941 651.00 | | 941 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 810.00 | 39 366.00 | 109 444.00 | 148 810.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 749.00 | 1 107 749.00 | | 1 107 749.00 |
VW T.V.A. | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 476.00 | 1 121 032.00 | 109 444.00 | 1 230 476.00 |