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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 921.00 | 47 881.00 | 46 040.00 | 93 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 651.00 | 32 489.00 | 16 162.00 | 48 651.00 |
BF Prêts | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 250.00 | 80 370.00 | 99 880.00 | 180 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BP En cours de production de services | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 444.00 | 7 300.00 | 1 207 144.00 | 1 214 444.00 |
BZ Autres créances | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
CF Disponibilités | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 874.00 | 7 300.00 | 1 366 574.00 | 1 373 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 124.00 | 87 670.00 | 1 466 454.00 | 1 554 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
DH Report à nouveau | 330 149.00 | 251 611.00 | | 330 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 102.00 | 78 538.00 | | 72 102.00 |
DL TOTAL (I) | 528 925.00 | 456 823.00 | | 528 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 314.00 | 137 107.00 | | 206 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 15.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 494.00 | 142 012.00 | | 186 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 145.00 | 365 308.00 | | 403 145.00 |
EA Autres dettes | 141 311.00 | 98 770.00 | | 141 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 529.00 | 743 212.00 | | 937 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 454.00 | 1 251 978.00 | | 1 466 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 099.00 | 647 299.00 | | 877 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 851.00 | 5 380.00 | 2 717 231.00 | 2 711 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 851.00 | 5 380.00 | 2 717 231.00 | 2 711 851.00 |
FM Production stockée | | | -50 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 295.00 | 6 998.00 | | 5 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 620.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 944.00 | 1 620.00 | | 56 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 982.00 | 6 759.00 | | 78 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 371.00 | 1 120.00 | | 7 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 353.00 | 59 823.00 | | 86 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 409.00 | -58 203.00 | | -29 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 150.00 | 2 764.00 | | 21 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 298.00 | 2 329 817.00 | | 2 736 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 196.00 | 2 251 279.00 | | 2 664 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 102.00 | 78 538.00 | | 72 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 221.00 | | 55 519.00 | 133 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 180 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 142 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 731.00 | | 53 331.00 | 97 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 490.00 | | 2 188.00 | 35 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 633.00 | 17 857.00 | 1 119.00 | 63 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 633.00 | 17 857.00 | 1 119.00 | 63 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 244.00 | 7 300.00 | 59 244.00 | 59 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 7 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 494.00 | 186 494.00 | | 186 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 535.00 | 235 535.00 | | 235 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 311.00 | 141 311.00 | | 141 311.00 |
UP Prêts | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 869.00 | 1 199 869.00 | | 1 199 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VB T. V. A. | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 506.00 | 35 076.00 | 60 430.00 | 95 506.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152.00 | | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VP Divers | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 223.00 | 1 337 223.00 | | 1 337 223.00 |
VW T.V.A. | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 529.00 | 877 099.00 | 60 430.00 | 937 529.00 |