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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 605.00 | 62 039.00 | 46 566.00 | 108 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 491.00 | 31 897.00 | 13 594.00 | 45 491.00 |
BF Prêts | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 515.00 | 93 936.00 | 97 579.00 | 191 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BP En cours de production de services | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 484.00 | 10 538.00 | 1 099 946.00 | 1 110 484.00 |
BZ Autres créances | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 025.00 | 10 538.00 | 1 297 487.00 | 1 308 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 541.00 | 104 474.00 | 1 395 066.00 | 1 499 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
DH Report à nouveau | 402 251.00 | 330 149.00 | | 402 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 060.00 | 72 102.00 | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 543 985.00 | 528 925.00 | | 543 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 242.00 | 206 314.00 | | 151 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 265.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 123.00 | 186 494.00 | | 161 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 335.00 | 403 145.00 | | 341 335.00 |
EA Autres dettes | 197 274.00 | 141 311.00 | | 197 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 081.00 | 937 529.00 | | 851 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 066.00 | 1 466 454.00 | | 1 395 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 641.00 | 877 099.00 | | 806 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 810.00 | 110 808.00 | | 90 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 864 216.00 | 600.00 | 2 864 816.00 | 2 864 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 216.00 | 600.00 | 2 864 816.00 | 2 864 216.00 |
FM Production stockée | | | 21 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 259.00 | 5 295.00 | | 7 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 78 982.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | 7 371.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 86 353.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | -29 409.00 | | -3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 21 150.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 931.00 | 2 736 298.00 | | 2 900 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 871.00 | 2 664 196.00 | | 2 885 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 060.00 | 72 102.00 | | 15 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 250.00 | | 40 743.00 | 180 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 659.00 | 37 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 477.00 | 191 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | 154 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 572.00 | | 19 343.00 | 142 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 678.00 | | 21 400.00 | 37 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 370.00 | 20 289.00 | 6 723.00 | 80 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 370.00 | 20 289.00 | 6 723.00 | 80 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | 10 538.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | 10 538.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 10 538.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 538.00 | 7 300.00 | |