| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 723.00 | 38 746.00 | 23 977.00 | 62 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 008.00 | 24 887.00 | 10 121.00 | 35 008.00 |
BF Prêts | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 221.00 | 63 633.00 | 69 588.00 | 133 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
BP En cours de production de services | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 212.00 | 7 300.00 | 907 912.00 | 915 212.00 |
BZ Autres créances | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CF Disponibilités | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 690.00 | 7 300.00 | 1 182 390.00 | 1 189 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 911.00 | 70 933.00 | 1 251 978.00 | 1 322 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
DH Report à nouveau | 251 611.00 | 225 854.00 | | 251 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 538.00 | 25 757.00 | | 78 538.00 |
DL TOTAL (I) | 456 823.00 | 378 284.00 | | 456 823.00 |
DP Provisions pour risques | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 107.00 | 197 377.00 | | 137 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 932.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 012.00 | 157 793.00 | | 142 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 308.00 | 249 568.00 | | 365 308.00 |
EA Autres dettes | 98 770.00 | 135 654.00 | | 98 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 212.00 | 742 325.00 | | 743 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 978.00 | 1 120 609.00 | | 1 251 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 299.00 | 584 412.00 | | 647 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 248 677.00 | 26 820.00 | 2 275 497.00 | 2 248 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 677.00 | 26 820.00 | 2 275 497.00 | 2 248 677.00 |
FM Production stockée | | | 38 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 998.00 | 14 535.00 | | 6 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759.00 | 6 002.00 | | 6 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 823.00 | 6 002.00 | | 59 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 203.00 | -6 002.00 | | -58 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | -4 272.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 817.00 | 1 941 338.00 | | 2 329 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 279.00 | 1 915 581.00 | | 2 251 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 538.00 | 25 757.00 | | 78 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 435.00 | | 25 058.00 | 122 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 35 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 272.00 | 133 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 152.00 | 97 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 824.00 | | 25 058.00 | 85 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 256.00 | 18 528.00 | 13 152.00 | 58 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 256.00 | 18 528.00 | 13 152.00 | 58 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 176.00 | 7 300.00 | 6 176.00 | 6 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176.00 | 7 300.00 | 6 176.00 | 6 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 176.00 | 59 244.00 | 6 176.00 | 6 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 6 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
UP Prêts | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 900 637.00 | | | 900 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 973.00 | 34 060.00 | 95 913.00 | 129 973.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 568.00 | 1 029 568.00 | | 1 029 568.00 |
VW T.V.A. | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 212.00 | 647 299.00 | 95 913.00 | 743 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |