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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 497.00 | 29 743.00 | 10 753.00 | 40 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 328.00 | 28 513.00 | 16 815.00 | 45 328.00 |
BF Prêts | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 435.00 | 58 256.00 | 64 179.00 | 122 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BP En cours de production de services | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 891.00 | 6 176.00 | 880 715.00 | 886 891.00 |
BZ Autres créances | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CF Disponibilités | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 307.00 | 6 176.00 | 1 057 131.00 | 1 063 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 742.00 | 64 432.00 | 1 121 309.00 | 1 185 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
DH Report à nouveau | 225 854.00 | 220 294.00 | | 225 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 048.00 | 5 560.00 | | 22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 374 575.00 | 352 528.00 | | 374 575.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 377.00 | 133 557.00 | | 197 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 160.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 203.00 | 79 145.00 | | 162 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 568.00 | 165 451.00 | | 249 568.00 |
EA Autres dettes | 135 654.00 | 66 943.00 | | 135 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 734.00 | 445 256.00 | | 746 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 309.00 | 797 784.00 | | 1 121 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 821.00 | 445 256.00 | | 588 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 101.00 | 105 582.00 | | 32 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 445.00 | | 1 943 445.00 | 1 943 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 445.00 | | 1 943 445.00 | 1 943 445.00 |
FM Production stockée | | | -22 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 535.00 | 2 000.00 | | 14 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 002.00 | 6 851.00 | | 6 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | 12 682.00 | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | -6 115.00 | | -6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -6 000.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 338.00 | 1 609 748.00 | | 1 941 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 290.00 | 1 604 188.00 | | 1 919 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 048.00 | 5 560.00 | | 22 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 416.00 | | 11 623.00 | 115 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | 36 610.00 | 4 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 604.00 | | 122 435.00 | 4 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 201.00 | | 11 623.00 | 74 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 097.00 | 20 159.00 | | 38 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 097.00 | 20 159.00 | | 38 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 176.00 | 6 176.00 | 6 176.00 | 6 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176.00 | 6 176.00 | 6 176.00 | 6 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 176.00 | 6 176.00 | 6 176.00 | 6 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 176.00 | 6 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 072.00 | 139 072.00 | | 139 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 872 880.00 | | | 872 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VB T. V. A. | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 764.00 | 10 530.00 | 39 234.00 | 49 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 613.00 | 28 934.00 | 118 679.00 | 147 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VP Divers | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 926.00 | 986 926.00 | | 986 926.00 |
VW T.V.A. | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 734.00 | 588 821.00 | 157 913.00 | 746 734.00 |