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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 241 527.00 | 59 345.00 | 182 182.00 | 241 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 735.00 | 9 665.00 | 25 070.00 | 34 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 254.00 | 69 010.00 | 235 244.00 | 304 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BT Marchandises | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 858.00 | | 114 858.00 | 114 858.00 |
BZ Autres créances | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
CF Disponibilités | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 899.00 | | 234 899.00 | 234 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 153.00 | 69 010.00 | 470 144.00 | 539 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 761.00 | -94 178.00 | | -137 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 380.00 | -43 583.00 | | 81 380.00 |
DL TOTAL (I) | -51 381.00 | -132 761.00 | | -51 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 434.00 | 255 268.00 | | 210 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 887.00 | 56 024.00 | | 104 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 906.00 | 51 849.00 | | 113 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 298.00 | 79 856.00 | | 92 298.00 |
EA Autres dettes | | 39 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 525.00 | 482 448.00 | | 521 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 144.00 | 349 686.00 | | 470 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 778.00 | 319 293.00 | | 398 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 280.00 | 41 618.00 | | 47 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 637.00 | | 1 293 637.00 | 1 293 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 637.00 | | 1 293 637.00 | 1 293 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 611.00 | 5 389.00 | | 5 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 146.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 146.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 24 854.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 400.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 724.00 | 956 715.00 | | 1 304 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 344.00 | 1 000 298.00 | | 1 223 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 380.00 | -43 583.00 | | 81 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 938.00 | | 7 316.00 | 296 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 837.00 | | 5 425.00 | 270 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 1 891.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 847.00 | 25 163.00 | | 43 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 847.00 | 25 163.00 | | 43 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 114 858.00 | | | 114 858.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 155.00 | 40 407.00 | 122 747.00 | 163 155.00 |
VI Groupe et associés | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 509.00 | 171 509.00 | | 171 509.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 525.00 | 398 778.00 | 122 747.00 | 521 525.00 |