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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 241 527.00 | 122 577.00 | 118 950.00 | 241 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 414.00 | 24 297.00 | 15 117.00 | 39 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 042.00 | 146 874.00 | 160 168.00 | 307 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BT Marchandises | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 798.00 | | 238 798.00 | 238 798.00 |
BZ Autres créances | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 435.00 | | 374 435.00 | 374 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 477.00 | 146 874.00 | 534 603.00 | 681 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 139.00 | -12 087.00 | | 69 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973.00 | 81 727.00 | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 80 613.00 | 74 639.00 | | 80 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 221.00 | 206 297.00 | | 132 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000.00 | 113 000.00 | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 128.00 | 80 339.00 | | 94 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 642.00 | 73 153.00 | | 60 642.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 990.00 | 472 818.00 | | 453 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 603.00 | 547 458.00 | | 534 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 990.00 | 435 402.00 | | 453 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 005.00 | 65 503.00 | | 78 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 672.00 | | 1 370.00 | 305 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 571.00 | | 1 370.00 | 279 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 849.00 | 26 025.00 | | 120 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 849.00 | 26 025.00 | | 120 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 238 798.00 | 238 798.00 | | 238 798.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VC Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VI Groupe et associés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 584.00 | 315 584.00 | | 315 584.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 990.00 | 453 990.00 | | 453 990.00 |