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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 241 527.00 | 185 809.00 | 55 718.00 | 241 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 871.00 | 44 982.00 | 35 889.00 | 80 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 42.00 | 1 875.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 416.00 | 230 833.00 | 119 583.00 | 350 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BT Marchandises | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 316.00 | 14 341.00 | 407 975.00 | 422 316.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CF Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 762.00 | 14 341.00 | 555 421.00 | 569 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 178.00 | 245 174.00 | 675 004.00 | 920 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 048.00 | 39 452.00 | | 127 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 925.00 | 87 596.00 | | -61 925.00 |
DL TOTAL (I) | 70 623.00 | 132 548.00 | | 70 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 522.00 | 250 000.00 | | 237 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | 167 000.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 728.00 | 106 849.00 | | 97 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 132.00 | 127 308.00 | | 135 132.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 381.00 | 652 807.00 | | 604 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 004.00 | 785 355.00 | | 675 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 020.00 | 402 807.00 | | 432 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 557.00 | | 27 859.00 | 322 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 456.00 | | 27 859.00 | 296 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 968.00 | 29 865.00 | | 200 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 968.00 | 29 865.00 | | 200 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 123.00 | 4 218.00 | | 10 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 123.00 | 4 218.00 | | 10 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 123.00 | 4 218.00 | | 10 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 422 316.00 | 422 316.00 | | 422 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 522.00 | 65 161.00 | 172 361.00 | 237 522.00 |
VI Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 992.00 | 461 992.00 | | 461 992.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 381.00 | 432 020.00 | 172 361.00 | 604 381.00 |