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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 241 527.00 | 80 423.00 | 161 105.00 | 241 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 186.00 | 14 534.00 | 22 652.00 | 37 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 814.00 | 94 957.00 | 209 857.00 | 304 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BT Marchandises | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
BZ Autres créances | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 263.00 | | 223 263.00 | 223 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 076.00 | 94 957.00 | 433 120.00 | 528 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 381.00 | -137 761.00 | | -56 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 294.00 | 81 380.00 | | 44 294.00 |
DL TOTAL (I) | -7 087.00 | -51 381.00 | | -7 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 747.00 | 210 434.00 | | 205 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 104 887.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 945.00 | 113 906.00 | | 68 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 515.00 | 92 298.00 | | 77 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 207.00 | 521 525.00 | | 440 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 120.00 | 470 144.00 | | 433 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 922.00 | 398 778.00 | | 317 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 055.00 | 47 280.00 | | 43 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 104.00 | | 1 376 104.00 | 1 376 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 104.00 | | 1 376 104.00 | 1 376 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 947.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 915.00 | 5 611.00 | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 531.00 | 565.00 | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | 565.00 | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 531.00 | -565.00 | | -6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 334.00 | -3 200.00 | | -5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 619.00 | 1 304 724.00 | | 1 387 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 325.00 | 1 223 344.00 | | 1 343 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 294.00 | 81 380.00 | | 44 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 090.00 | 30 724.00 | | 34 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 254.00 | | 2 457.00 | 304 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 897.00 | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 304 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 263.00 | | 2 451.00 | 276 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | 6.00 | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 010.00 | 25 947.00 | | 69 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 010.00 | 25 947.00 | | 69 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | 6 102.00 | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 692.00 | 40 407.00 | 122 285.00 | 162 692.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 521.00 | 179 521.00 | | 179 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 207.00 | 317 922.00 | 122 285.00 | 440 207.00 |