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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 241 527.00 | 101 500.00 | 140 027.00 | 241 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 044.00 | 19 350.00 | 18 695.00 | 38 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 672.00 | 120 849.00 | 184 823.00 | 305 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BT Marchandises | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
BZ Autres créances | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 635.00 | | 362 635.00 | 362 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 307.00 | 120 849.00 | 547 458.00 | 668 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 087.00 | -56 381.00 | | -12 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 727.00 | 44 294.00 | | 81 727.00 |
DL TOTAL (I) | 74 639.00 | -7 087.00 | | 74 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 297.00 | 205 747.00 | | 206 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 88 000.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 339.00 | 68 945.00 | | 80 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 153.00 | 77 515.00 | | 73 153.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 818.00 | 440 207.00 | | 472 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 458.00 | 433 120.00 | | 547 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 402.00 | 317 922.00 | | 435 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 503.00 | 43 055.00 | | 65 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 794.00 | 103 378.00 | 37 416.00 | 140 794.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 332.00 | 272 332.00 | | 272 332.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 818.00 | 435 402.00 | 37 416.00 | 472 818.00 |