| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 241 527.00 | 143 655.00 | 97 873.00 | 241 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 986.00 | 29 301.00 | 19 685.00 | 48 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 614.00 | 172 956.00 | 143 659.00 | 316 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BT Marchandises | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 717.00 | | 265 717.00 | 265 717.00 |
BZ Autres créances | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
CF Disponibilités | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 615.00 | 172 956.00 | 632 659.00 | 805 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 113.00 | 69 139.00 | | 75 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 661.00 | 5 973.00 | | -35 661.00 |
DL TOTAL (I) | 44 952.00 | 80 613.00 | | 44 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 902.00 | 132 221.00 | | 281 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 897.00 | 94 128.00 | | 71 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 916.00 | 60 642.00 | | 65 916.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 707.00 | 453 990.00 | | 587 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 659.00 | 534 603.00 | | 632 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 707.00 | 453 990.00 | | 337 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 005.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 042.00 | | 9 572.00 | 307 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 942.00 | | 9 572.00 | 280 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 874.00 | 26 082.00 | | 146 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 874.00 | 26 082.00 | | 146 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 265 717.00 | 265 717.00 | | 265 717.00 |
VB T. V. A. | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 902.00 | 31 902.00 | 250 000.00 | 281 902.00 |
VI Groupe et associés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VP Divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 688.00 | 330 688.00 | | 330 688.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 707.00 | 337 707.00 | 250 000.00 | 587 707.00 |