| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 241 527.00 | 164 732.00 | 76 795.00 | 241 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 929.00 | 36 236.00 | 18 693.00 | 54 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 557.00 | 200 968.00 | 121 589.00 | 322 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BT Marchandises | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 464.00 | 10 123.00 | 482 341.00 | 492 464.00 |
BZ Autres créances | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CF Disponibilités | 62 193.00 | | 62 193.00 | 62 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 889.00 | 10 123.00 | 663 766.00 | 673 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 446.00 | 211 091.00 | 785 355.00 | 996 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 452.00 | 75 113.00 | | 39 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 596.00 | -35 661.00 | | 87 596.00 |
DL TOTAL (I) | 132 548.00 | 44 952.00 | | 132 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 281 902.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 849.00 | 71 897.00 | | 106 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 308.00 | 65 916.00 | | 127 308.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 992.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 807.00 | 587 707.00 | | 652 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 355.00 | 632 659.00 | | 785 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 807.00 | 337 707.00 | | 402 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 614.00 | | 5 943.00 | 316 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 514.00 | | 5 943.00 | 290 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 956.00 | 28 012.00 | | 172 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 956.00 | 28 012.00 | | 172 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 492 464.00 | 492 464.00 | | 492 464.00 |
VB T. V. A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 331.00 | 532 331.00 | | 532 331.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 807.00 | 402 807.00 | 250 000.00 | 652 807.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |