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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 830.00 | 580.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 033.00 | 14 616.00 | 37 417.00 | 52 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 871.00 | 9 689.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 003.00 | 16 316.00 | 1 067 687.00 | 1 084 003.00 |
BT Marchandises | 186 220.00 | | 186 220.00 | 186 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BZ Autres créances | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 792.00 | | 412 792.00 | 412 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 795.00 | 16 316.00 | 1 480 479.00 | 1 496 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
DH Report à nouveau | | -5 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 650.00 | 95 740.00 | | 96 650.00 |
DL TOTAL (I) | 406 407.00 | 339 757.00 | | 406 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 580.00 | 720 073.00 | | 653 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 432.00 | 200 333.00 | | 204 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 428.00 | 126 592.00 | | 160 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | 71 290.00 | | 53 593.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 3 833.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 072.00 | 1 122 121.00 | | 1 074 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 479.00 | 1 461 878.00 | | 1 480 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 020.00 | | 16 434.00 | 1 074 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 451.00 | 1 084 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 53 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 460.00 | | 16 274.00 | 43 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 160.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 403.00 | 10 334.00 | 6 291.00 | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | 10 334.00 | 6 291.00 | 11 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 880.00 | 2 830.00 | | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | 283.00 | | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 283.00 | | 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 428.00 | 160 428.00 | | 160 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 580.00 | 67 836.00 | 277 035.00 | 653 580.00 |
VI Groupe et associés | 204 432.00 | 204 432.00 | | 204 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 589.00 | 59 029.00 | 10 560.00 | 69 589.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 072.00 | 488 327.00 | 277 035.00 | 1 074 072.00 |