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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 394.00 | 16.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 549.00 | 31 194.00 | 29 356.00 | 60 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | 1 123.00 | 9 597.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 679.00 | 33 711.00 | 1 058 968.00 | 1 092 679.00 |
BT Marchandises | 179 271.00 | | 179 271.00 | 179 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CF Disponibilités | 177 477.00 | | 177 477.00 | 177 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 720.00 | | 390 720.00 | 390 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 399.00 | 33 711.00 | 1 449 688.00 | 1 483 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 163 799.00 | 101 407.00 | | 163 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 873.00 | 77 393.00 | | 111 873.00 |
DL TOTAL (I) | 550 672.00 | 453 799.00 | | 550 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 303.00 | 585 745.00 | | 517 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 415.00 | 208 422.00 | | 202 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 764.00 | 141 206.00 | | 138 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 534.00 | 30 009.00 | | 40 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 016.00 | 965 381.00 | | 899 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 688.00 | 1 419 181.00 | | 1 449 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 881.00 | 448 843.00 | | 450 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 629.00 | | 2 050.00 | 1 090 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 069.00 | | 1 890.00 | 60 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 160.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 794.00 | 8 794.00 | | 23 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | 8 794.00 | | 23 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 510.00 | 730.00 | | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 73.00 | | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 73.00 | | 1 051.00 |
UG ‐ Financières | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 764.00 | 138 764.00 | | 138 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 539.00 | 68 404.00 | 284 448.00 | 516 539.00 |
VI Groupe et associés | 202 415.00 | 202 415.00 | | 202 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 636.00 | 22 916.00 | 10 720.00 | 33 636.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 016.00 | 450 881.00 | 284 448.00 | 899 016.00 |