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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 739.00 | 42 800.00 | 19 939.00 | 62 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | 2 256.00 | 8 464.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 869.00 | 46 466.00 | 1 048 403.00 | 1 094 869.00 |
BT Marchandises | 187 020.00 | | 187 020.00 | 187 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CF Disponibilités | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 401.00 | | 383 401.00 | 383 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 270.00 | 46 466.00 | 1 431 804.00 | 1 478 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 308 268.00 | 235 672.00 | | 308 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 503.00 | 112 596.00 | | 74 503.00 |
DL TOTAL (I) | 657 772.00 | 623 268.00 | | 657 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 669.00 | 448 797.00 | | 379 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 027.00 | 202 055.00 | | 204 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 879.00 | 161 955.00 | | 156 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 458.00 | 26 329.00 | | 33 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 032.00 | 839 137.00 | | 774 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 804.00 | 1 462 405.00 | | 1 431 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 322.00 | 460 867.00 | | 465 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 869.00 | | | 1 094 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 571.00 | 5 639.00 | | 38 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 571.00 | 5 639.00 | | 38 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 934.00 | 322.00 | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | 322.00 | | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | 322.00 | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 108.00 | 70 398.00 | 295 869.00 | 379 108.00 |
VI Groupe et associés | 204 027.00 | 204 027.00 | | 204 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 032.00 | 465 322.00 | 295 869.00 | 774 032.00 |