| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 1 714.00 | 1 194.00 | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 265.00 | 46 977.00 | 24 288.00 | 71 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | 2 552.00 | 8 328.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 183.00 | 52 373.00 | 1 053 810.00 | 1 106 183.00 |
BT Marchandises | 179 303.00 | | 179 303.00 | 179 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BZ Autres créances | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CF Disponibilités | 360 671.00 | | 360 671.00 | 360 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 029.00 | | 630 029.00 | 630 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 212.00 | 52 373.00 | 1 683 839.00 | 1 736 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 391 851.00 | 342 772.00 | | 391 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 418.00 | 49 079.00 | | 194 418.00 |
DL TOTAL (I) | 861 270.00 | 666 851.00 | | 861 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 262.00 | 309 166.00 | | 237 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 066.00 | 250 895.00 | | 278 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 242.00 | 169 578.00 | | 209 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 999.00 | 53 518.00 | | 97 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 569.00 | 783 158.00 | | 822 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 839.00 | 1 450 009.00 | | 1 683 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 066.00 | | | 278 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 760.00 | | 17 281.00 | 1 095 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 858.00 | 1 106 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 858.00 | 72 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | 2 908.00 | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 880.00 | | 14 373.00 | 64 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 634.00 | 8 045.00 | 6 858.00 | 48 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 634.00 | 6 331.00 | 6 858.00 | 48 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 274.00 | 277.00 | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | 277.00 | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | 277.00 | | 2 274.00 |
UG ‐ Financières | | 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 242.00 | 209 242.00 | | 209 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VB T. V. A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 912.00 | 73 225.00 | 163 687.00 | 236 912.00 |
VI Groupe et associés | 278 066.00 | 278 066.00 | | 278 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 271.00 | 57 391.00 | 10 880.00 | 68 271.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 569.00 | 658 883.00 | 163 687.00 | 822 569.00 |