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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 112.00 | 298.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 659.00 | 22 682.00 | 35 978.00 | 58 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 1 051.00 | 9 509.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 629.00 | 24 844.00 | 1 065 785.00 | 1 090 629.00 |
BT Marchandises | 186 763.00 | | 186 763.00 | 186 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 106 120.00 | | 106 120.00 | 106 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 396.00 | | 353 396.00 | 353 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 025.00 | 24 844.00 | 1 419 181.00 | 1 444 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 101 407.00 | 34 757.00 | | 101 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 393.00 | 96 650.00 | | 77 393.00 |
DL TOTAL (I) | 453 799.00 | 406 407.00 | | 453 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 745.00 | 653 580.00 | | 585 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 422.00 | 204 432.00 | | 208 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 206.00 | 160 428.00 | | 141 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 009.00 | 53 593.00 | | 30 009.00 |
EA Autres dettes | | 2 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 381.00 | 1 074 072.00 | | 965 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 181.00 | 1 480 479.00 | | 1 419 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 422.00 | | | 208 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 003.00 | | 6 626.00 | 1 084 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 443.00 | | 6 626.00 | 53 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 446.00 | 8 348.00 | | 15 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 446.00 | 8 348.00 | | 15 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 710.00 | 1 800.00 | | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | 180.00 | | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | 180.00 | | 871.00 |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 745.00 | 69 206.00 | 279 627.00 | 585 745.00 |
VI Groupe et associés | 208 422.00 | 208 422.00 | | 208 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 593.00 | 50 033.00 | 10 560.00 | 60 593.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 381.00 | 448 843.00 | 279 627.00 | 965 381.00 |