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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 470.00 | 47 224.00 | 16 246.00 | 63 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | 2 274.00 | 8 606.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 760.00 | 50 909.00 | 1 044 852.00 | 1 095 760.00 |
BT Marchandises | 183 699.00 | | 183 699.00 | 183 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BZ Autres créances | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CF Disponibilités | 145 736.00 | | 145 736.00 | 145 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 330.00 | | 404 330.00 | 404 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 090.00 | 50 909.00 | 1 449 181.00 | 1 500 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 342 772.00 | 308 268.00 | | 342 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 079.00 | 74 503.00 | | 49 079.00 |
DL TOTAL (I) | 666 851.00 | 657 772.00 | | 666 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 166.00 | 379 669.00 | | 309 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 895.00 | 204 027.00 | | 250 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 750.00 | 156 879.00 | | 168 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 518.00 | 33 458.00 | | 53 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 330.00 | 774 032.00 | | 782 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 181.00 | 1 431 804.00 | | 1 449 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 418.00 | 465 322.00 | | 545 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 869.00 | | 891.00 | 1 094 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 149.00 | | 731.00 | 64 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | 160.00 | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 210.00 | 4 424.00 | | 44 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 210.00 | 4 424.00 | | 44 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 256.00 | 18.00 | | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 18.00 | | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | 18.00 | | 2 256.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 710.00 | 71 798.00 | 236 912.00 | 308 710.00 |
VI Groupe et associés | 250 895.00 | 250 895.00 | | 250 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 398.00 | | | 70 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 261.00 | 42 381.00 | 10 880.00 | 53 261.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 330.00 | 545 418.00 | 236 912.00 | 782 330.00 |