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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 739.00 | 37 161.00 | 25 578.00 | 62 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | 1 934.00 | 8 786.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 869.00 | 40 506.00 | 1 054 363.00 | 1 094 869.00 |
BT Marchandises | 188 240.00 | | 188 240.00 | 188 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
CF Disponibilités | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 880.00 | | 408 880.00 | 408 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 749.00 | 40 506.00 | 1 463 244.00 | 1 503 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 235 672.00 | 163 799.00 | | 235 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 596.00 | 111 873.00 | | 112 596.00 |
DL TOTAL (I) | 623 268.00 | 550 672.00 | | 623 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 797.00 | 517 303.00 | | 448 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 055.00 | 202 415.00 | | 202 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 674.00 | 138 764.00 | | 162 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 329.00 | 40 534.00 | | 26 329.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 975.00 | 899 016.00 | | 839 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 244.00 | 1 449 688.00 | | 1 463 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 055.00 | | | 202 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 679.00 | | 2 190.00 | 1 092 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 959.00 | | 2 190.00 | 61 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 588.00 | 5 984.00 | | 32 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 588.00 | 5 984.00 | | 32 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 123.00 | 811.00 | | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 811.00 | | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | 811.00 | | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 674.00 | 162 674.00 | | 162 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 135.00 | 69 026.00 | 290 103.00 | 448 135.00 |
VI Groupe et associés | 202 055.00 | 202 055.00 | | 202 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 975.00 | 460 867.00 | 290 103.00 | 839 975.00 |