| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 1 673.00 | 707.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 830.00 | 3 673.00 | 11 157.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 612 158.00 | | 612 158.00 | 612 158.00 |
CF Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 609.00 | | 621 609.00 | 621 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 439.00 | 3 673.00 | 632 766.00 | 636 439.00 |
CU Autres participations | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 113.00 | | | 184 113.00 |
DH Report à nouveau | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 882.00 | -11 034.00 | | -89 882.00 |
DL TOTAL (I) | 84 197.00 | -10 034.00 | | 84 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 962.00 | 1 368.00 | | 530 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 648.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 607.00 | 18 387.00 | | 17 607.00 |
EA Autres dettes | | 74 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 569.00 | 134 702.00 | | 548 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 766.00 | 124 668.00 | | 632 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 569.00 | 134 702.00 | | 548 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 469.00 | | | -98 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 650.00 | 54 236.00 | | 69 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 532.00 | 65 270.00 | | 159 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 882.00 | -11 034.00 | | -89 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VC Groupe et associés | 605 350.00 | | | 605 350.00 |
VI Groupe et associés | 530 962.00 | 530 962.00 | | 530 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 158.00 | 612 158.00 | | 612 158.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 569.00 | 548 569.00 | | 548 569.00 |