| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 548.00 | | 684 548.00 | 684 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 378.00 | 4 380.00 | 694 998.00 | 699 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 218.00 | 4 380.00 | 698 838.00 | 703 218.00 |
CU Autres participations | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 113.00 | 184 113.00 | | 184 113.00 |
DH Report à nouveau | -36 493.00 | -63 398.00 | | -36 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859.00 | 26 905.00 | | 7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 156 479.00 | 148 620.00 | | 156 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 168.00 | 505 168.00 | | 504 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 3 072.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 162.00 | 9 479.00 | | 36 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 358.00 | 517 719.00 | | 542 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 838.00 | 666 340.00 | | 698 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 358.00 | 517 719.00 | | 542 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 168.00 | | | 504 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 132.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 317.00 | -21 077.00 | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 782.00 | 55 310.00 | | 43 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 923.00 | 28 405.00 | | 35 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 859.00 | 26 905.00 | | 7 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 548.00 | | 684 548.00 | 684 548.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 504 168.00 | 504 168.00 | | 504 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 649.00 | 1 101.00 | 684 548.00 | 685 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 358.00 | 542 358.00 | | 542 358.00 |