| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 505.00 | | 637 505.00 | 637 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 335.00 | 4 380.00 | 647 955.00 | 652 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 720.00 | 4 380.00 | 666 340.00 | 670 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 113.00 | 184 113.00 | | 184 113.00 |
DH Report à nouveau | -63 398.00 | -92 294.00 | | -63 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 905.00 | 28 896.00 | | 26 905.00 |
DL TOTAL (I) | 148 620.00 | 121 715.00 | | 148 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 168.00 | 503 516.00 | | 505 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 2 184.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 479.00 | 9 639.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 719.00 | 515 339.00 | | 517 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 340.00 | 637 055.00 | | 666 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 719.00 | 515 339.00 | | 517 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 077.00 | | | -21 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 310.00 | 68 063.00 | | 55 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 405.00 | 39 167.00 | | 28 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 905.00 | 28 896.00 | | 26 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 505.00 | | 637 505.00 | 637 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 505 168.00 | 505 168.00 | | 505 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 024.00 | 2 519.00 | 637 505.00 | 640 024.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 719.00 | 517 719.00 | | 517 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |